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汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询(015855)

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今天最新净值 1.0638 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0899
成立日期：2022-07-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.0846亿
最近资产：41.50亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

今年以来汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0633	1.0894	1.0638	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0638	1.0899	1.0639	1.0900	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0639	1.0900	1.0639	1.0900	0.0000	0.00%
2025-02-11	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0639	1.0900	1.0641	1.0902	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0641	1.0902	1.0645	1.0906	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0645	1.0906	1.0643	1.0904	0.0002	0.02%
2025-02-06	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0643	1.0904	1.0637	1.0898	0.0006	0.06%
2025-02-05	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0637	1.0898	1.0633	1.0894	0.0004	0.04%
2025-01-27	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0633	1.0894	1.0623	1.0884	0.0010	0.09%
2025-01-22	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0628	1.0889	1.0626	1.0887	0.0002	0.02%

2025-01-14	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0631	1.0892	1.0659	1.0891	0.0001	0.01%
2025-01-13	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0659	1.0891	1.0664	1.0896	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0664	1.0896	1.0665	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0665	1.0897	1.0670	1.0902	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0670	1.0902	1.0670	1.0902	0.0000	0.00%
2025-01-07	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0670	1.0902	1.0672	1.0904	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0672	1.0904	1.0671	1.0903	0.0001	0.01%
2025-01-03	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0671	1.0903	1.0670	1.0902	0.0001	0.01%
2025-01-02	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0670	1.0902	1.0664	1.0896	0.0006	0.06%

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
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新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
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鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
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