惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(015841)
今天最新净值
1.0420
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6865亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一季,惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0403 |
1.1053 |
1.0420 |
1.1070 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0421 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0421 |
1.1071 |
1.0410 |
1.1060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0410 |
1.1060 |
1.0399 |
1.1049 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1049 |
1.0378 |
1.1028 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1038 |
1.0389 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0391 |
1.1041 |
1.0373 |
1.1023 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0373 |
1.1023 |
1.0388 |
1.1038 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1038 |
1.0386 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0386 |
1.1036 |
1.0400 |
1.1050 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1050 |
1.0407 |
1.1057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0407 |
1.1057 |
1.0424 |
1.1074 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0424 |
1.1074 |
1.0423 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0423 |
1.1073 |
1.0420 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0403 |
1.1053 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0403 |
1.1053 |
1.0396 |
1.1046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0384 |
1.1034 |
1.0677 |
1.1027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0677 |
1.1027 |
1.0686 |
1.1036 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0686 |
1.1036 |
1.0692 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0692 |
1.1042 |
1.0686 |
1.1036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0686 |
1.1036 |
1.0665 |
1.1015 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0665 |
1.1015 |
1.0657 |
1.1007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0657 |
1.1007 |
1.0662 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0662 |
1.1012 |
1.0668 |
1.1018 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0668 |
1.1018 |
1.0650 |
1.1000 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0650 |
1.1000 |
1.0622 |
1.0972 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0622 |
1.0972 |
1.0614 |
1.0964 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0614 |
1.0964 |
1.0606 |
1.0956 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0606 |
1.0956 |
1.0568 |
1.0918 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0568 |
1.0918 |
1.0550 |
1.0900 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0550 |
1.0900 |
1.0555 |
1.0905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0555 |
1.0905 |
1.0556 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0556 |
1.0906 |
1.0542 |
1.0892 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0542 |
1.0892 |
1.0544 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0544 |
1.0894 |
1.0514 |
1.0864 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0514 |
1.0864 |
1.0496 |
1.0846 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0496 |
1.0846 |
1.0484 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0484 |
1.0834 |
1.0483 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0483 |
1.0833 |
1.0483 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0483 |
1.0833 |
1.0475 |
1.0825 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0475 |
1.0825 |
1.0473 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0473 |
1.0823 |
1.0464 |
1.0814 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0464 |
1.0814 |
1.0466 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.0816 |
1.0460 |
1.0810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0460 |
1.0810 |
1.0467 |
1.0817 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0467 |
1.0817 |
1.0469 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0469 |
1.0819 |
1.0467 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0467 |
1.0817 |
1.0474 |
1.0824 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0474 |
1.0824 |
1.0464 |
1.0814 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0464 |
1.0814 |
1.0460 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
