惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(015841)
今天最新净值
1.0420
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6865亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
今年以来惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0403 |
1.1053 |
1.0420 |
1.1070 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0421 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0421 |
1.1071 |
1.0410 |
1.1060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0410 |
1.1060 |
1.0399 |
1.1049 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1049 |
1.0378 |
1.1028 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1038 |
1.0389 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0391 |
1.1041 |
1.0373 |
1.1023 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0373 |
1.1023 |
1.0388 |
1.1038 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1038 |
1.0386 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0386 |
1.1036 |
1.0400 |
1.1050 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1050 |
1.0407 |
1.1057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0407 |
1.1057 |
1.0424 |
1.1074 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0424 |
1.1074 |
1.0423 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0423 |
1.1073 |
1.0420 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1070 |
1.0403 |
1.1053 |
0.0017 |
0.16% |
