兴证全球恒泰一年定开债发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0197
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0966
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2425亿
- 最近资产：80.74亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
今年以来兴证全球恒泰一年定开债发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0962 |
1.0197 |
1.0966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.0966 |
1.0191 |
1.0960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.0960 |
1.0182 |
1.0951 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.0951 |
1.0175 |
1.0944 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0944 |
1.0164 |
1.0933 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0940 |
1.0166 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0948 |
1.0177 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0946 |
1.0185 |
1.0954 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0954 |
1.0189 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0958 |
1.0198 |
1.0967 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0967 |
1.0200 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.0969 |
1.0204 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0973 |
1.0201 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0970 |
1.0193 |
1.0962 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0962 |
1.0174 |
1.0943 |
0.0019 |
0.19% |
