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兴证全球恒泰一年定开债发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)

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今天最新净值 1.0197 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0966
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：80.74亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一月兴证全球恒泰一年定开债发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0193	1.0962	1.0197	1.0966	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0197	1.0966	1.0191	1.0960	0.0006	0.06%
2025-02-06	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0191	1.0960	1.0182	1.0951	0.0009	0.09%
2025-02-05	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0182	1.0951	1.0175	1.0944	0.0007	0.07%
2025-01-27	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0175	1.0944	1.0164	1.0933	0.0011	0.11%
2025-01-22	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0171	1.0940	1.0166	1.0935	0.0005	0.05%
2025-01-14	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0179	1.0948	1.0177	1.0946	0.0002	0.02%
2025-01-13	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0177	1.0946	1.0185	1.0954	-0.0008	-0.08%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%