兴证全球恒泰一年定开债发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)(015811)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0197
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.0966
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2425亿
- 最近资产：80.74亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.23% |
0.22% |
-0.03% |
1.85% |
1.78% |
4.55% |
9.60% |
- |
10.02% |
| 同类排名 |
1326/3303 |
296/3328 |
2732/3311 |
1329/3206 |
1475/3094 |
1091/2798 |
642/2362 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.01% |
1035/3315 |
1.25% |
1298/3229 |
1.35% |
1025/3363 |
0.22% |
1887/3195 |
2.11% |
1136/3315 |
| 2023 |
4.65% |
577/3111 |
1.36% |
676/2776 |
1.47% |
435/2849 |
0.79% |
498/2942 |
0.95% |
1170/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.77% |
1938/2732 |
