汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询(015808)
今天最新净值
0.5112
0.0099 1.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5363
-0.0001 -0.0186%
- 累计净值:0.5112
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:17.3062亿
- 最近资产:9.02亿
- 基金公司:
- 基金经理:董瑾
近一周汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询
近一周,汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金累计收益率5.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5070 |
0.5070 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0042 |
-0.82% |
2025-02-07 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5112 |
0.5112 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0099 |
1.97% |
2025-02-06 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5013 |
0.5013 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0161 |
3.32% |
2025-02-05 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4852 |
0.4852 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0023 |
0.48% |