汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询(015808)
今天最新净值
0.5112
0.0099 1.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5363
-0.0001 -0.0186%
- 累计净值：0.5112
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.3062亿
- 最近资产：9.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：董瑾
近一月汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询
近一月,汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5070 |
0.5070 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5112 |
0.5112 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0099 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.5013 |
0.5013 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0161 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4852 |
0.4852 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0023 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4829 |
0.4829 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0086 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4877 |
0.4877 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0085 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4889 |
0.4889 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0181 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
015808 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
0.4708 |
0.4708 |
0.4692 |
0.4692 |
0.0016 |
0.34% |
