万家新能源主题混合发起C(万家新能源主题混合发起式C)基金净值查询(015797)

今天最新净值 0.7817 0.0514 7.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0054 0.6633%

累计净值：0.7817
成立日期：2022-05-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4855亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：万家基金
基金经理：欧子辰刘林峰

近一季万家新能源主题混合发起C|万家新能源主题混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率-12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7836	0.7836	0.7817	0.7817	0.0019	0.24%
2025-02-07	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7817	0.7817	0.7303	0.7303	0.0514	7.04%
2025-02-06	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7303	0.7303	0.7126	0.7126	0.0177	2.48%
2025-02-05	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7126	0.7126	0.7155	0.7155	-0.0029	-0.41%
2025-01-27	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7155	0.7155	0.7334	0.7334	-0.0179	-2.44%
2025-01-22	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7208	0.7208	0.7299	0.7299	-0.0091	-1.25%
2025-01-14	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7117	0.7117	0.6846	0.6846	0.0271	3.96%
2025-01-13	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6846	0.6846	0.6898	0.6898	-0.0052	-0.75%
2025-01-10	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6898	0.6898	0.7130	0.7130	-0.0232	-3.25%
2025-01-09	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7130	0.7130	0.7045	0.7045	0.0085	1.21%

2025-01-08	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7045	0.7045	0.6971	0.6971	0.0074	1.06%
2025-01-07	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6971	0.6971	0.6874	0.6874	0.0097	1.41%
2025-01-06	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6874	0.6874	0.6802	0.6802	0.0072	1.06%
2025-01-03	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6802	0.6802	0.6956	0.6956	-0.0154	-2.21%
2025-01-02	015797	万家新能源主题混合发起C	0.6956	0.6956	0.7081	0.7081	-0.0125	-1.77%
2024-12-31	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7081	0.7081	0.7271	0.7271	-0.0190	-2.61%
2024-12-26	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7353	0.7353	0.7426	0.7426	-0.0073	-0.98%
2024-12-25	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7426	0.7426	0.7450	0.7450	-0.0024	-0.32%
2024-12-24	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7450	0.7450	0.7281	0.7281	0.0169	2.32%
2024-12-23	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7281	0.7281	0.7430	0.7430	-0.0149	-2.01%
2024-12-20	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7430	0.7430	0.7378	0.7378	0.0052	0.70%
2024-12-19	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7378	0.7378	0.7473	0.7473	-0.0095	-1.27%
2024-12-18	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7473	0.7473	0.7506	0.7506	-0.0033	-0.44%
2024-12-17	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7506	0.7506	0.7619	0.7619	-0.0113	-1.48%
2024-12-16	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7619	0.7619	0.7816	0.7816	-0.0197	-2.52%

2024-12-13	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7816	0.7816	0.8064	0.8064	-0.0248	-3.08%
2024-12-12	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8064	0.8064	0.7978	0.7978	0.0086	1.08%
2024-12-11	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7978	0.7978	0.8008	0.8008	-0.0030	-0.37%
2024-12-10	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8008	0.8008	0.8121	0.8121	-0.0113	-1.39%
2024-12-09	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8121	0.8121	0.8248	0.8248	-0.0127	-1.54%
2024-12-06	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8248	0.8248	0.8367	0.8367	-0.0119	-1.42%
2024-12-05	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8367	0.8367	0.8307	0.8307	0.0060	0.72%
2024-12-04	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8307	0.8307	0.8549	0.8549	-0.0242	-2.83%
2024-12-03	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8549	0.8549	0.8643	0.8643	-0.0094	-1.09%
2024-12-02	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8643	0.8643	0.8560	0.8560	0.0083	0.97%
2024-11-29	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8560	0.8560	0.8328	0.8328	0.0232	2.79%
2024-11-28	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8328	0.8328	0.8287	0.8287	0.0041	0.49%
2024-11-27	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8287	0.8287	0.8094	0.8094	0.0193	2.38%
2024-11-26	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8094	0.8094	0.8109	0.8109	-0.0015	-0.18%
2024-11-25	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8109	0.8109	0.8017	0.8017	0.0092	1.15%
2024-11-22	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8017	0.8017	0.8366	0.8366	-0.0349	-4.17%
2024-11-21	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8366	0.8366	0.8343	0.8343	0.0023	0.28%
2024-11-20	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8343	0.8343	0.8302	0.8302	0.0041	0.49%
2024-11-19	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8302	0.8302	0.8035	0.8035	0.0267	3.32%
2024-11-18	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8035	0.8035	0.8249	0.8249	-0.0214	-2.59%
2024-11-15	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8249	0.8249	0.8647	0.8647	-0.0398	-4.60%
2024-11-14	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8647	0.8647	0.8966	0.8966	-0.0319	-3.56%
2024-11-13	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8966	0.8966	0.8949	0.8949	0.0017	0.19%
2024-11-12	015797	万家新能源主题混合发起C	0.8949	0.8949	0.9263	0.9263	-0.0314	-3.39%
2024-11-11	015797	万家新能源主题混合发起C	0.9263	0.9263	0.8922	0.8922	0.0341	3.82%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%