万家新能源主题混合发起C(万家新能源主题混合发起式C)基金净值查询(015797)
今天最新净值
0.7817
0.0514 7.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8163
0.0054 0.6633%
- 累计净值：0.7817
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4855亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
今年以来万家新能源主题混合发起C|万家新能源主题混合发起式C基金净值查询
今年以来,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0514 |
7.04% |
| 2025-02-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0177 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0179 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7117 |
0.7117 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0271 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6898 |
0.6898 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0232 |
-3.25% |
| 2025-01-09 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0085 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0074 |
1.06% |
| 2025-01-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0097 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0072 |
1.06% |
| 2025-01-03 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0154 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0125 |
-1.77% |
