万家新能源主题混合发起A(万家新能源主题混合发起式A)基金净值查询(015796)
今天最新净值
0.7252
-0.0180 -2.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8265
0.0054 0.6633%
- 累计净值：0.7252
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4800亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一季万家新能源主题混合发起A|万家新能源主题混合发起式A基金净值查询
近一季,万家新能源主题混合发起A(015796)基金累计收益率-17.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0180 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0092 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7212 |
0.7212 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0275 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6937 |
0.6937 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0234 |
-3.24% |
| 2025-01-09 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0085 |
1.19% |
| 2025-01-08 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0075 |
1.06% |
| 2025-01-07 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7064 |
0.7064 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0099 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6965 |
0.6965 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0073 |
1.06% |
| 2025-01-03 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6892 |
0.6892 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0156 |
-2.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0126 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0193 |
-2.62% |
| 2024-12-26 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0075 |
-1.00% |
| 2024-12-25 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0171 |
2.32% |
| 2024-12-23 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0151 |
-2.01% |
| 2024-12-20 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0096 |
-1.27% |
| 2024-12-18 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-12-17 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2024-12-16 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0200 |
-2.53% |
| 2024-12-13 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7917 |
0.7917 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0251 |
-3.07% |
| 2024-12-12 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-12-10 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0114 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0129 |
-1.54% |
| 2024-12-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-12-05 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0061 |
0.73% |
| 2024-12-04 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0245 |
-2.83% |
| 2024-12-03 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0085 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0235 |
2.79% |
| 2024-11-28 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-11-27 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0195 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-11-22 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0353 |
-4.17% |
| 2024-11-21 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0270 |
3.32% |
| 2024-11-18 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0216 |
-2.59% |
| 2024-11-15 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0403 |
-4.60% |
| 2024-11-14 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8755 |
0.8755 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0323 |
-3.56% |
| 2024-11-13 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0318 |
-3.39% |
| 2024-11-11 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0345 |
3.82% |
| 2024-11-08 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0209 |
2.37% |
| 2024-11-07 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-11-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8914 |
0.8914 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0230 |
-2.52% |
| 2024-11-05 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.9144 |
0.9144 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0201 |
2.25% |
