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万家新能源主题混合发起A(万家新能源主题混合发起式A)基金净值查询(015796)

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今天最新净值 0.7252 -0.0180 -2.4200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8265 0.0054 0.6633%

累计净值：0.7252
成立日期：2022-05-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4800亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：万家基金
基金经理：欧子辰刘林峰

近一月万家新能源主题混合发起A|万家新能源主题混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新能源主题混合发起A(015796)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7252	0.7252	0.7432	0.7432	-0.0180	-2.42%
2025-01-22	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7305	0.7305	0.7397	0.7397	-0.0092	-1.24%
2025-01-14	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7212	0.7212	0.6937	0.6937	0.0275	3.96%
2025-01-13	015796	万家新能源主题混合发起A	0.6937	0.6937	0.6990	0.6990	-0.0053	-0.76%
2025-01-10	015796	万家新能源主题混合发起A	0.6990	0.6990	0.7224	0.7224	-0.0234	-3.24%
2025-01-09	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7224	0.7224	0.7139	0.7139	0.0085	1.19%
2025-01-08	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7139	0.7139	0.7064	0.7064	0.0075	1.06%
2025-01-07	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7064	0.7064	0.6965	0.6965	0.0099	1.42%
2025-01-06	015796	万家新能源主题混合发起A	0.6965	0.6965	0.6892	0.6892	0.0073	1.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%