万家新能源主题混合发起A(万家新能源主题混合发起式A)基金净值查询(015796)
今天最新净值
0.7924
0.0521 7.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8265
0.0054 0.6633%
- 累计净值：0.7924
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4800亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一周万家新能源主题混合发起A|万家新能源主题混合发起式A基金净值查询
近一周,万家新能源主题混合发起A(015796)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0521 |
7.04% |
| 2025-02-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0180 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0029 |
-0.40% |
