天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)
今天最新净值
1.0211
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0356亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 任明
近一季天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1273 |
1.0211 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1280 |
1.0212 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1281 |
1.0209 |
1.1278 |
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0.03% |
| 2025-02-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0209 |
1.1278 |
1.0206 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0206 |
1.1275 |
1.0193 |
1.1262 |
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0.13% |
| 2025-01-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1269 |
1.0201 |
1.1270 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0195 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1264 |
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1.1271 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1271 |
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1.1270 |
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| 2025-01-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
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1.0212 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0219 |
1.1288 |
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| 2025-01-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2025-01-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0219 |
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| 2025-01-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0219 |
1.1288 |
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1.1290 |
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| 2024-12-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1290 |
1.0222 |
1.1291 |
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| 2024-12-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1287 |
1.0218 |
1.1287 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0218 |
1.1287 |
1.0223 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0223 |
1.1292 |
1.0222 |
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| 2024-12-23 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2024-12-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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0.09% |
| 2024-12-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1274 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2024-12-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0197 |
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1.0198 |
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| 2024-12-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0198 |
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1.1263 |
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|
|
| 2024-12-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1263 |
1.0193 |
1.1252 |
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0.11% |
| 2024-12-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2024-12-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0187 |
1.1246 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0184 |
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1.1234 |
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0.09% |
| 2024-12-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0175 |
1.1234 |
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1.1229 |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0170 |
1.1229 |
1.0171 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0171 |
1.1230 |
1.0171 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0171 |
1.1230 |
1.0166 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0166 |
1.1225 |
1.0168 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0168 |
1.1227 |
1.0154 |
1.1213 |
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0.14% |
| 2024-11-29 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0154 |
1.1213 |
1.0146 |
1.1205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0146 |
1.1205 |
1.0143 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0143 |
1.1202 |
1.0143 |
1.1202 |
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| 2024-11-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0143 |
1.1202 |
1.0143 |
1.1202 |
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| 2024-11-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0143 |
1.1202 |
1.0141 |
1.1200 |
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0.02% |
| 2024-11-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0141 |
1.1200 |
1.0141 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0141 |
1.1200 |
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1.1198 |
0.0002 |
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| 2024-11-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0139 |
1.1198 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0140 |
1.1199 |
1.0139 |
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| 2024-11-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1198 |
1.0139 |
1.1198 |
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| 2024-11-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2024-11-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0138 |
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| 2024-11-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0137 |
1.1196 |
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| 2024-11-12 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0137 |
1.1196 |
1.0135 |
1.1194 |
0.0002 |
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| 2024-11-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0135 |
1.1194 |
1.0134 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
