天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)
今天最新净值
1.0211
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0356亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 任明
今年以来天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
今年以来,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1273 |
1.0211 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0211 |
1.1280 |
1.0212 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1281 |
1.0209 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0209 |
1.1278 |
1.0206 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0206 |
1.1275 |
1.0193 |
1.1262 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0200 |
1.1269 |
1.0201 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1271 |
1.0195 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0195 |
1.1264 |
1.0202 |
1.1271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0202 |
1.1271 |
1.0201 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0201 |
1.1270 |
1.0207 |
1.1276 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0207 |
1.1276 |
1.0212 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0212 |
1.1281 |
1.0219 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0219 |
1.1288 |
1.0221 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0221 |
1.1290 |
1.0219 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0219 |
1.1288 |
1.0221 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
