财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015776)
今天最新净值
1.0700
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.0700
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1443亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：康研
今年以来财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A|财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A基金净值查询
今年以来,财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(015776)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-21 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
