东方专精特新混合发起式C基金净值查询(015766)
今天最新净值
0.8709
-0.0293 -3.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9620
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：0.8709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1710亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
近一季,东方专精特新混合发起式C(015766)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8709 |
0.8709 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0293 |
-3.25% |
| 2025-01-22 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8901 |
0.8901 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0421 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0216 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0153 |
-1.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0319 |
-3.61% |
| 2024-12-31 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0324 |
-3.53% |
| 2024-12-26 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0146 |
-1.55% |
| 2024-12-24 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0104 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0234 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0299 |
3.24% |
| 2024-12-19 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0128 |
1.40% |
| 2024-12-17 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2024-12-16 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0216 |
-2.28% |
| 2024-12-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0255 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0100 |
1.04% |
|
|
| 2024-12-09 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0221 |
-2.25% |
| 2024-12-06 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0099 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0132 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2024-12-02 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0191 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-11-27 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0169 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9644 |
0.9644 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0409 |
-4.07% |
| 2024-11-21 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0289 |
3.00% |
| 2024-11-18 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9770 |
0.9770 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0587 |
-5.67% |
| 2024-11-14 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0374 |
-3.49% |
| 2024-11-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-11-12 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0302 |
-2.73% |
| 2024-11-11 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0711 |
6.86% |
| 2024-11-08 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0509 |
5.17% |
| 2024-11-07 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0202 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0158 |
1.66% |
| 2024-11-05 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0320 |
3.49% |
