东方专精特新混合发起式C基金净值查询(015766)
今天最新净值
0.8709
-0.0293 -3.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9620
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：0.8709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1710亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
近一月,东方专精特新混合发起式C(015766)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8709 |
0.8709 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0293 |
-3.25% |
| 2025-01-22 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8901 |
0.8901 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0421 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0216 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0040 |
0.48% |
