基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(015758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 -0.0006 -0.0600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6970亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧张子炎

今年以来富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C(015758)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0288	1.0288	0.0015	0.15%
2025-02-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-02-07	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0264	1.0264	0.0024	0.23%
2025-02-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0232	1.0232	0.0032	0.31%
2025-02-05	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-01-24	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0217	1.0217	0.0019	0.19%
2025-01-21	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%
2025-01-13	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0169	1.0169	-0.0008	-0.08%

2025-01-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0196	1.0196	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0196	1.0196	0.0014	0.14%
2025-01-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0203	1.0203	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0220	1.0220	-0.0017	-0.17%
2025-01-02	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0257	1.0257	-0.0037	-0.36%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%