九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015688)
今天最新净值
1.5586
-0.0002 -0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4276
0.0088 0.6196%
- 累计净值：1.5586
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3955亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林柏川 刘源
近一周九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一周,九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金累计收益率7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0387 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0639 |
4.39% |
