九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015688)
今天最新净值
1.5586
-0.0002 -0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4276
0.0088 0.6196%
- 累计净值：1.5586
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3955亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林柏川 刘源
近一季九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金累计收益率9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0387 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0639 |
4.39% |
| 2025-01-27 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0205 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4451 |
1.4451 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0527 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0377 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0211 |
-1.52% |
| 2025-01-03 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.3867 |
1.3867 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0536 |
-3.68% |
| 2024-12-31 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0388 |
-2.60% |
| 2024-12-26 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0265 |
1.78% |
| 2024-12-25 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0121 |
0.82% |
| 2024-12-24 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0168 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0159 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0289 |
2.02% |
| 2024-12-18 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0244 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-12-13 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0139 |
-0.97% |
|
|
| 2024-12-12 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0137 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0149 |
1.05% |
