银华乐享混合C基金净值查询(015687)
今天最新净值
0.6349
-0.0136 -2.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6839
0.0009 0.1345%
- 累计净值：0.6349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7283亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方建
今年以来,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0136 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0290 |
4.71% |
| 2025-01-13 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0051 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0132 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0099 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0258 |
-3.98% |
