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中加丰裕纯债债券C基金净值查询(015672)

今天最新净值 1.0370 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0370
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.9716亿
  • 最近资产:19.37亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王霈 李子家
近一年中加丰裕纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中加丰裕纯债债券C(015672)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-02-06 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2025-02-05 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-01-27 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0343 1.0343 0.0015 0.15%
2025-01-22 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-01-14 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2025-01-13 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-01-09 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0363 1.0363 1.0375 1.0375 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-01-03 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-01-02 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0385 1.0385 1.0368 1.0368 0.0017 0.16%
2024-12-31 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
2024-12-26 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2024-12-25 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-12-20 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0350 1.0350 1.0335 1.0335 0.0015 0.15%
2024-12-19 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-12-18 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0343 1.0343 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13%
2024-12-13 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0320 1.0320 0.0015 0.15%
2024-12-12 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2024-12-11 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-10 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2024-12-09 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2024-12-06 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2024-12-04 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2024-12-03 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0270 1.0270 0.0018 0.18%
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2024-11-28 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2024-11-27 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-26 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-25 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2024-11-22 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-11-21 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2024-11-20 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-11-19 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-11-18 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-11-14 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-11-13 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
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2024-11-08 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-11-07 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2024-11-06 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-05 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-11-04 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-11-01 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
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2024-10-29 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
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2024-10-25 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
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2024-10-23 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
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2024-10-17 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
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2024-10-15 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
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2024-10-10 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2024-10-09 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
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2024-09-26 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
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2024-09-24 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
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2024-09-20 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-09-19 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2024-09-13 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2024-09-12 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
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2024-08-20 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
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2024-08-15 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0240 1.0240 -0.0005 -0.05%
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2024-08-12 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0225 1.0225 1.0245 1.0245 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0253 1.0253 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%