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平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

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今天最新净值 1.0537 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0537
成立日期：2022-05-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.7033亿
最近资产：11.64亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧李可颖

近一月平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0536	1.0536	1.0537	1.0537	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2025-02-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2025-02-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2025-01-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0525	1.0525	0.0007	0.07%
2025-01-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2025-01-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%