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华夏中证同业存单AAA指数7天持有(华夏中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015644)

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今天最新净值 1.0573 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0573
成立日期：2022-05-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.9326亿
最近资产：12.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓子威

近一月华夏中证同业存单AAA指数7天持有|华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0573	1.0573	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-02-06	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-02-05	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2025-01-27	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%
2025-01-22	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2025-01-14	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-01-13	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%