华夏中证同业存单AAA指数7天持有(华夏中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015644)
今天最新净值
1.0573
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.9326亿
- 最近资产：12.54亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓子威
今年以来华夏中证同业存单AAA指数7天持有|华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
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| 2025-01-08 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
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