金鹰产业整合混合C基金净值查询(015640)
今天最新净值
1.2513
0.0155 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2010
0.0021 0.1738%
- 累计净值：1.2513
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6977亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨晓斌
近一季,金鹰产业整合混合C(015640)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0222 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0431 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2024-12-31 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0198 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0188 |
-1.49% |
|
|
| 2024-12-13 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0264 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0172 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0076 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0145 |
1.16% |
| 2024-12-09 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0176 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0155 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0246 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0295 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0452 |
-3.63% |
| 2024-11-21 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0203 |
1.66% |
| 2024-11-19 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0165 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0244 |
-1.98% |
| 2024-11-15 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0277 |
-2.20% |
| 2024-11-14 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0299 |
-2.32% |
| 2024-11-13 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2024-11-11 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0172 |
1.34% |
