金鹰产业整合混合C基金净值查询(015640)
今天最新净值
1.2513
0.0155 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2010
0.0021 0.1738%
- 累计净值：1.2513
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6977亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨晓斌
今年以来,金鹰产业整合混合C(015640)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0222 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0431 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0234 |
-1.94% |
