摩根成长动力混合C(上投摩根成长动力混合C)基金净值查询(015638)
今天最新净值
1.7367
0.0206 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6468
0.0019 0.1182%
- 累计净值：1.7367
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2643亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：刘辉 杨景喻 叶敏
近一季摩根成长动力混合C|上投摩根成长动力混合C基金净值查询
近一季,摩根成长动力混合C(015638)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0206 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0310 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0155 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0430 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0214 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0031 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0176 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0149 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0221 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6765 |
1.6765 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0185 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0097 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0130 |
-0.77% |
|
|
| 2024-12-13 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6922 |
1.6922 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0283 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0077 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0099 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0207 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0160 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0220 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0326 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0432 |
-2.55% |
| 2024-11-21 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6967 |
1.6967 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0211 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0176 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0267 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0337 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0140 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0063 |
0.36% |
