平安添润债券A基金净值查询(015625)
今天最新净值
1.1017
0.0046 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0810
-0.0002 -0.0181%
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3789亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽 刘斌斌
今年以来,平安添润债券A(015625)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015625 |
平安添润债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
015625 |
平安添润债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0036 |
-0.33% |
