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平安添润债券A - 基金主页(代码:015625)

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今天最新净值 1.0955 0.0015 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0810 -0.0002 -0.0181%

累计净值：1.0955
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3789亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	0.25%	-0.16%	1.23%	7.85%	8.54%	-	9.55%
同类排名	1020/1290	298/1283	815/1290	756/1251	319/1102	130/931	0/604	-

平安添润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.86%	-2.26%
601088	中国神华	0.0000	0.79%	-2.95%
300750	宁德时代	0.0000	0.76%	-1.90%
600036	招商银行	0.0000	0.75%	-1.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.73%	-1.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.68%	-2.75%
601225	陕西煤业	0.0000	0.63%	-4.05%
01109	华润置地	0.0000	0.55%	-1.08%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.57%
601800	中国交建	0.0000	0.49%	-1.49%

平安添润债券A(015625)基金档案

基金代码	015625	基金简称	平安添润债券A	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽刘斌斌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%