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中金金誉债券基金净值查询(015580)

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今天最新净值 1.0193 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：4.24亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

近半年中金金誉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金金誉债券(015580)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015580	中金金誉债券	1.0187	1.0721	1.0193	1.0727	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	015580	中金金誉债券	1.0193	1.0727	1.0192	1.0726	0.0001	0.01%
2025-02-06	015580	中金金誉债券	1.0192	1.0726	1.0186	1.0720	0.0006	0.06%
2025-02-05	015580	中金金誉债券	1.0186	1.0720	1.0177	1.0711	0.0009	0.09%
2025-01-27	015580	中金金誉债券	1.0177	1.0711	1.0167	1.0701	0.0010	0.10%
2025-01-22	015580	中金金誉债券	1.0172	1.0706	1.0171	1.0705	0.0001	0.01%
2025-01-14	015580	中金金誉债券	1.0173	1.0707	1.0169	1.0703	0.0004	0.04%
2025-01-13	015580	中金金誉债券	1.0169	1.0703	1.0175	1.0709	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	015580	中金金誉债券	1.0175	1.0709	1.0175	1.0709	0.0000	0.00%
2025-01-09	015580	中金金誉债券	1.0175	1.0709	1.0181	1.0715	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	015580	中金金誉债券	1.0181	1.0715	1.0185	1.0719	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	015580	中金金誉债券	1.0185	1.0719	1.0190	1.0724	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015580	中金金誉债券	1.0190	1.0724	1.0187	1.0721	0.0003	0.03%
2025-01-03	015580	中金金誉债券	1.0187	1.0721	1.0186	1.0720	0.0001	0.01%
2025-01-02	015580	中金金誉债券	1.0186	1.0720	1.0172	1.0706	0.0014	0.14%
2024-12-31	015580	中金金誉债券	1.0172	1.0706	1.0165	1.0699	0.0007	0.07%
2024-12-26	015580	中金金誉债券	1.0155	1.0689	1.0152	1.0686	0.0003	0.03%
2024-12-25	015580	中金金誉债券	1.0152	1.0686	1.0157	1.0691	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	015580	中金金誉债券	1.0157	1.0691	1.0161	1.0695	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	015580	中金金誉债券	1.0161	1.0695	1.0156	1.0690	0.0005	0.05%
2024-12-20	015580	中金金誉债券	1.0156	1.0690	1.0146	1.0680	0.0010	0.10%
2024-12-19	015580	中金金誉债券	1.0146	1.0680	1.0144	1.0678	0.0002	0.02%
2024-12-18	015580	中金金誉债券	1.0144	1.0678	1.0149	1.0683	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	015580	中金金誉债券	1.0149	1.0683	1.0151	1.0685	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015580	中金金誉债券	1.0151	1.0685	1.0140	1.0674	0.0011	0.11%

2024-12-13	015580	中金金誉债券	1.0140	1.0674	1.0128	1.0662	0.0012	0.12%
2024-12-12	015580	中金金誉债券	1.0128	1.0662	1.0125	1.0659	0.0003	0.03%
2024-12-11	015580	中金金誉债券	1.0125	1.0659	1.0121	1.0655	0.0004	0.04%
2024-12-10	015580	中金金誉债券	1.0121	1.0655	1.0105	1.0639	0.0016	0.16%
2024-12-09	015580	中金金誉债券	1.0105	1.0639	1.0100	1.0634	0.0005	0.05%
2024-12-06	015580	中金金誉债券	1.0100	1.0634	1.0099	1.0633	0.0001	0.01%
2024-12-05	015580	中金金誉债券	1.0099	1.0633	1.0097	1.0631	0.0002	0.02%
2024-12-04	015580	中金金誉债券	1.0097	1.0631	1.0089	1.0623	0.0008	0.08%
2024-12-03	015580	中金金誉债券	1.0089	1.0623	1.0090	1.0624	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	015580	中金金誉债券	1.0090	1.0624	1.0074	1.0608	0.0016	0.16%
2024-11-29	015580	中金金誉债券	1.0074	1.0608	1.0067	1.0601	0.0007	0.07%
2024-11-28	015580	中金金誉债券	1.0067	1.0601	1.0062	1.0596	0.0005	0.05%
2024-11-27	015580	中金金誉债券	1.0062	1.0596	1.0060	1.0594	0.0002	0.02%
2024-11-26	015580	中金金誉债券	1.0060	1.0594	1.0059	1.0593	0.0001	0.01%
2024-11-25	015580	中金金誉债券	1.0059	1.0593	1.0054	1.0588	0.0005	0.05%
2024-11-22	015580	中金金誉债券	1.0054	1.0588	1.0052	1.0586	0.0002	0.02%
2024-11-21	015580	中金金誉债券	1.0052	1.0586	1.0048	1.0582	0.0004	0.04%
2024-11-20	015580	中金金誉债券	1.0048	1.0582	1.0049	1.0583	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	015580	中金金誉债券	1.0049	1.0583	1.0047	1.0581	0.0002	0.02%
2024-11-18	015580	中金金誉债券	1.0047	1.0581	1.0049	1.0583	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015580	中金金誉债券	1.0049	1.0583	1.0049	1.0583	0.0000	0.00%
2024-11-14	015580	中金金誉债券	1.0049	1.0583	1.0049	1.0583	0.0000	0.00%
2024-11-13	015580	中金金誉债券	1.0049	1.0583	1.0050	1.0584	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015580	中金金誉债券	1.0050	1.0584	1.0046	1.0580	0.0004	0.04%
2024-11-11	015580	中金金誉债券	1.0046	1.0580	1.0042	1.0576	0.0004	0.04%
2024-11-08	015580	中金金誉债券	1.0042	1.0576	1.0040	1.0574	0.0002	0.02%
2024-11-07	015580	中金金誉债券	1.0040	1.0574	1.0035	1.0569	0.0005	0.05%
2024-11-06	015580	中金金誉债券	1.0035	1.0569	1.0035	1.0569	0.0000	0.00%
2024-11-05	015580	中金金誉债券	1.0035	1.0569	1.0032	1.0566	0.0003	0.03%
2024-11-04	015580	中金金誉债券	1.0032	1.0566	1.0030	1.0564	0.0002	0.02%
2024-11-01	015580	中金金誉债券	1.0030	1.0564	1.0028	1.0562	0.0002	0.02%
2024-10-31	015580	中金金誉债券	1.0028	1.0562	1.0024	1.0558	0.0004	0.04%
2024-10-30	015580	中金金誉债券	1.0024	1.0558	1.0023	1.0557	0.0001	0.01%
2024-10-29	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0023	1.0557	0.0000	0.00%
2024-10-28	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0023	1.0557	0.0000	0.00%
2024-10-25	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0022	1.0556	0.0001	0.01%
2024-10-24	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0556	1.0022	1.0556	0.0000	0.00%
2024-10-23	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0556	1.0022	1.0556	0.0000	0.00%
2024-10-22	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0556	1.0022	1.0556	0.0000	0.00%
2024-10-21	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0556	1.0023	1.0557	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0023	1.0557	0.0000	0.00%
2024-10-17	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0023	1.0557	0.0000	0.00%
2024-10-16	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0557	1.0024	1.0558	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	015580	中金金誉债券	1.0024	1.0558	1.0024	1.0558	0.0000	0.00%
2024-10-14	015580	中金金誉债券	1.0024	1.0558	1.0011	1.0545	0.0013	0.13%
2024-10-11	015580	中金金誉债券	1.0011	1.0545	1.0008	1.0542	0.0003	0.03%
2024-10-10	015580	中金金誉债券	1.0008	1.0542	1.0006	1.0540	0.0002	0.02%
2024-10-09	015580	中金金誉债券	1.0006	1.0540	1.0009	1.0543	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	015580	中金金誉债券	1.0009	1.0543	1.0006	1.0540	0.0003	0.03%
2024-09-30	015580	中金金誉债券	1.0006	1.0540	1.0006	1.0540	0.0000	0.00%
2024-09-27	015580	中金金誉债券	1.0006	1.0540	1.0033	1.0542	-0.0002	-0.02%
2024-09-26	015580	中金金誉债券	1.0033	1.0542	1.0032	1.0541	0.0001	0.01%
2024-09-25	015580	中金金誉债券	1.0032	1.0541	1.0031	1.0540	0.0001	0.01%
2024-09-24	015580	中金金誉债券	1.0031	1.0540	1.0030	1.0539	0.0001	0.01%
2024-09-23	015580	中金金誉债券	1.0030	1.0539	1.0029	1.0538	0.0001	0.01%
2024-09-20	015580	中金金誉债券	1.0029	1.0538	1.0028	1.0537	0.0001	0.01%
2024-09-19	015580	中金金誉债券	1.0028	1.0537	1.0029	1.0538	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015580	中金金誉债券	1.0029	1.0538	1.0026	1.0535	0.0003	0.03%
2024-09-13	015580	中金金誉债券	1.0026	1.0535	1.0025	1.0534	0.0001	0.01%
2024-09-12	015580	中金金誉债券	1.0025	1.0534	1.0025	1.0534	0.0000	0.00%
2024-09-11	015580	中金金誉债券	1.0025	1.0534	1.0024	1.0533	0.0001	0.01%
2024-09-10	015580	中金金誉债券	1.0024	1.0533	1.0024	1.0533	0.0000	0.00%
2024-09-09	015580	中金金誉债券	1.0024	1.0533	1.0023	1.0532	0.0001	0.01%
2024-09-06	015580	中金金誉债券	1.0023	1.0532	1.0022	1.0531	0.0001	0.01%
2024-09-05	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0531	1.0022	1.0531	0.0000	0.00%
2024-09-04	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0531	1.0022	1.0531	0.0000	0.00%
2024-09-03	015580	中金金誉债券	1.0022	1.0531	1.0021	1.0530	0.0001	0.01%
2024-09-02	015580	中金金誉债券	1.0021	1.0530	1.0019	1.0528	0.0002	0.02%
2024-08-30	015580	中金金誉债券	1.0019	1.0528	1.0018	1.0527	0.0001	0.01%
2024-08-29	015580	中金金誉债券	1.0018	1.0527	1.0017	1.0526	0.0001	0.01%
2024-08-28	015580	中金金誉债券	1.0017	1.0526	1.0016	1.0525	0.0001	0.01%
2024-08-27	015580	中金金誉债券	1.0016	1.0525	1.0017	1.0526	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	015580	中金金誉债券	1.0017	1.0526	1.0017	1.0526	0.0000	0.00%
2024-08-23	015580	中金金誉债券	1.0017	1.0526	1.0016	1.0525	0.0001	0.01%
2024-08-22	015580	中金金誉债券	1.0016	1.0525	1.0015	1.0524	0.0001	0.01%
2024-08-21	015580	中金金誉债券	1.0015	1.0524	1.0015	1.0524	0.0000	0.00%
2024-08-20	015580	中金金誉债券	1.0015	1.0524	1.0015	1.0524	0.0000	0.00%
2024-08-19	015580	中金金誉债券	1.0015	1.0524	1.0014	1.0523	0.0001	0.01%
2024-08-16	015580	中金金誉债券	1.0014	1.0523	1.0013	1.0522	0.0001	0.01%
2024-08-15	015580	中金金誉债券	1.0013	1.0522	1.0015	1.0524	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015580	中金金誉债券	1.0015	1.0524	1.0143	1.0522	0.0002	0.02%
2024-08-13	015580	中金金誉债券	1.0143	1.0522	1.0140	1.0519	0.0003	0.03%
2024-08-12	015580	中金金誉债券	1.0140	1.0519	1.0143	1.0522	-0.0003	-0.03%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%