国联安上证商品ETF联接C基金净值查询(015577)
今天最新净值
1.0812
0.0104 0.9700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0812
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1243亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄欣
今年以来,国联安上证商品ETF联接C(015577)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0173 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0196 |
-1.81% |
