国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)
今天最新净值
3.1034
0.0155 0.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.0914
0.0025 0.0807%
- 累计净值：3.1034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6708亿
- 最近资产：14.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询
近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1034 |
3.1034 |
3.0879 |
3.0879 |
0.0155 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0671 |
3.0671 |
3.0832 |
3.0832 |
-0.0161 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0558 |
3.0558 |
3.0049 |
3.0049 |
0.0509 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0049 |
3.0049 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0036 |
3.0036 |
3.0369 |
3.0369 |
-0.0333 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0369 |
3.0369 |
3.0609 |
3.0609 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0609 |
3.0609 |
3.0607 |
3.0607 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0607 |
3.0607 |
3.0480 |
3.0480 |
0.0127 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0480 |
3.0480 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0077 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0403 |
3.0403 |
3.0605 |
3.0605 |
-0.0202 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-02 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0605 |
3.0605 |
3.0966 |
3.0966 |
-0.0361 |
-1.17% |
| 2024-12-31 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0966 |
3.0966 |
3.1272 |
3.1272 |
-0.0306 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1140 |
3.1140 |
3.1146 |
3.1146 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1146 |
3.1146 |
3.1224 |
3.1224 |
-0.0078 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1224 |
3.1224 |
3.0957 |
3.0957 |
0.0267 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0957 |
3.0957 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0156 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1113 |
3.1113 |
3.1172 |
3.1172 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1172 |
3.1172 |
3.1286 |
3.1286 |
-0.0114 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1286 |
3.1286 |
3.1202 |
3.1202 |
0.0084 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1202 |
3.1202 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0148 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1350 |
3.1350 |
3.1593 |
3.1593 |
-0.0243 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1593 |
3.1593 |
3.1984 |
3.1984 |
-0.0391 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1984 |
3.1984 |
3.1731 |
3.1731 |
0.0253 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1731 |
3.1731 |
3.1436 |
3.1436 |
0.0295 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1436 |
3.1436 |
3.1162 |
3.1162 |
0.0274 |
0.88% |
|
|
| 2024-12-09 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1162 |
3.1162 |
3.1279 |
3.1279 |
-0.0117 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1279 |
3.1279 |
3.1063 |
3.1063 |
0.0216 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1063 |
3.1063 |
3.1149 |
3.1149 |
-0.0086 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1149 |
3.1149 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1309 |
3.1309 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0029 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1280 |
3.1280 |
3.1157 |
3.1157 |
0.0123 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1157 |
3.1157 |
3.0939 |
3.0939 |
0.0218 |
0.70% |
| 2024-11-28 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0939 |
3.0939 |
3.1146 |
3.1146 |
-0.0207 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1146 |
3.1146 |
3.0818 |
3.0818 |
0.0328 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0818 |
3.0818 |
3.0889 |
3.0889 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0889 |
3.0889 |
3.0889 |
3.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0889 |
3.0889 |
3.1641 |
3.1641 |
-0.0752 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1641 |
3.1641 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1660 |
3.1660 |
3.1562 |
3.1562 |
0.0098 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1562 |
3.1562 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0222 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1340 |
3.1340 |
3.1402 |
3.1402 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1402 |
3.1402 |
3.1713 |
3.1713 |
-0.0311 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.1713 |
3.1713 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0532 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2245 |
3.2245 |
3.2237 |
3.2237 |
0.0008 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2237 |
3.2237 |
3.2342 |
3.2342 |
-0.0105 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2342 |
3.2342 |
3.2359 |
3.2359 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2359 |
3.2359 |
3.2662 |
3.2662 |
-0.0303 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2662 |
3.2662 |
3.2124 |
3.2124 |
0.0538 |
1.67% |
| 2024-11-06 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.2124 |
3.2124 |
3.2142 |
3.2142 |
-0.0018 |
-0.06% |
