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大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询(015565)

今天最新净值 1.1513 0.0050 0.4400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 -0.0026 -0.2408%
  • 累计净值:1.2113
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0438亿
  • 最近资产:5.53亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
近半年大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金累计收益率15.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1529 1.2129 1.1513 1.2113 0.0016 0.14%
2025-02-07 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1513 1.2113 1.1463 1.2063 0.0050 0.44%
2025-02-06 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1463 1.2063 1.1357 1.1957 0.0106 0.93%
2025-02-05 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1357 1.1957 1.1285 1.1885 0.0072 0.64%
2025-01-27 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1285 1.1885 1.1355 1.1955 -0.0070 -0.62%
2025-01-22 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1331 1.1931 1.1320 1.1920 0.0011 0.10%
2025-01-14 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1220 1.1820 1.0986 1.1586 0.0234 2.13%
2025-01-13 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0986 1.1586 1.0975 1.1575 0.0011 0.10%
2025-01-10 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0975 1.1575 1.1066 1.1666 -0.0091 -0.82%
2025-01-09 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1066 1.1666 1.0995 1.1595 0.0071 0.65%
2025-01-08 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0995 1.1595 1.1067 1.1667 -0.0072 -0.65%
2025-01-07 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1067 1.1667 1.1046 1.1646 0.0021 0.19%
2025-01-06 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1046 1.1646 1.1027 1.1627 0.0019 0.17%
2025-01-03 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1027 1.1627 1.1159 1.1759 -0.0132 -1.18%
2025-01-02 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1159 1.1759 1.1380 1.1980 -0.0221 -1.94%
2024-12-31 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1380 1.1980 1.1519 1.2119 -0.0139 -1.21%
2024-12-26 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1461 1.2061 1.1333 1.1933 0.0128 1.13%
2024-12-25 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1333 1.1933 1.1295 1.1895 0.0038 0.34%
2024-12-24 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1295 1.1895 1.1192 1.1792 0.0103 0.92%
2024-12-23 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1192 1.1792 1.1284 1.1884 -0.0092 -0.82%
2024-12-20 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1284 1.1884 1.1285 1.1885 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1285 1.1885 1.1192 1.1792 0.0093 0.83%
2024-12-18 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1192 1.1792 1.1124 1.1724 0.0068 0.61%
2024-12-17 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1124 1.1724 1.1142 1.1742 -0.0018 -0.16%
2024-12-16 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1142 1.1742 1.1160 1.1760 -0.0018 -0.16%
2024-12-13 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1160 1.1760 1.1295 1.1895 -0.0135 -1.20%
2024-12-12 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1295 1.1895 1.1254 1.1854 0.0041 0.36%
2024-12-11 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1254 1.1854 1.1238 1.1838 0.0016 0.14%
2024-12-10 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1238 1.1838 1.1244 1.1844 -0.0006 -0.05%
2024-12-09 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1244 1.1844 1.1216 1.1816 0.0028 0.25%
2024-12-06 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1216 1.1816 1.1117 1.1717 0.0099 0.89%
2024-12-05 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1117 1.1717 1.1110 1.1710 0.0007 0.06%
2024-12-04 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1110 1.1710 1.1183 1.1783 -0.0073 -0.65%
2024-12-03 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1183 1.1783 1.1201 1.1801 -0.0018 -0.16%
2024-12-02 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1201 1.1801 1.1101 1.1701 0.0100 0.90%
2024-11-29 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1101 1.1701 1.1019 1.1619 0.0082 0.74%
2024-11-28 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1019 1.1619 1.1057 1.1657 -0.0038 -0.34%
2024-11-27 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1057 1.1657 1.0915 1.1515 0.0142 1.30%
2024-11-26 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0915 1.1515 1.0939 1.1539 -0.0024 -0.22%
2024-11-25 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0939 1.1539 1.0943 1.1543 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0943 1.1543 1.1134 1.1734 -0.0191 -1.72%
2024-11-21 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1134 1.1734 1.1153 1.1753 -0.0019 -0.17%
2024-11-20 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1153 1.1753 1.1101 1.1701 0.0052 0.47%
2024-11-19 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1101 1.1701 1.1051 1.1651 0.0050 0.45%
2024-11-18 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1051 1.1651 1.1127 1.1727 -0.0076 -0.68%
2024-11-15 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1127 1.1727 1.1161 1.1761 -0.0034 -0.30%
2024-11-14 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1161 1.1761 1.1362 1.1962 -0.0201 -1.77%
2024-11-13 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1362 1.1962 1.1309 1.1909 0.0053 0.47%
2024-11-12 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1309 1.1909 1.1395 1.1995 -0.0086 -0.75%
2024-11-11 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1395 1.1995 1.1242 1.1842 0.0153 1.36%
2024-11-08 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1242 1.1842 1.1198 1.1798 0.0044 0.39%
2024-11-07 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1198 1.1798 1.1018 1.1618 0.0180 1.63%
2024-11-06 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1018 1.1618 1.1040 1.1640 -0.0022 -0.20%
2024-11-05 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1040 1.1640 1.0895 1.1495 0.0145 1.33%
2024-11-04 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0895 1.1495 1.0817 1.1417 0.0078 0.72%
2024-11-01 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0817 1.1417 1.0907 1.1507 -0.0090 -0.83%
2024-10-31 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0907 1.1507 1.0889 1.1489 0.0018 0.17%
2024-10-30 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0889 1.1489 1.0965 1.1565 -0.0076 -0.69%
2024-10-29 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0965 1.1565 1.1063 1.1663 -0.0098 -0.89%
2024-10-28 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1063 1.1663 1.0993 1.1593 0.0070 0.64%
2024-10-25 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0993 1.1593 1.0940 1.1540 0.0053 0.48%
2024-10-24 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0940 1.1540 1.0959 1.1559 -0.0019 -0.17%
2024-10-23 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0959 1.1559 1.0884 1.1484 0.0075 0.69%
2024-10-22 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0884 1.1484 1.0912 1.1512 -0.0028 -0.26%
2024-10-21 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0912 1.1512 1.0861 1.1461 0.0051 0.47%
2024-10-18 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0861 1.1461 1.0647 1.1247 0.0214 2.01%
2024-10-17 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0647 1.1247 1.0713 1.1313 -0.0066 -0.62%
2024-10-16 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0713 1.1313 1.0697 1.1297 0.0016 0.15%
2024-10-15 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0697 1.1297 1.0871 1.1471 -0.0174 -1.60%
2024-10-14 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0871 1.1471 1.0774 1.1374 0.0097 0.90%
2024-10-11 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0774 1.1374 1.0957 1.1557 -0.0183 -1.67%
2024-10-10 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0957 1.1557 1.0879 1.1479 0.0078 0.72%
2024-10-09 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0879 1.1479 1.1384 1.1984 -0.0505 -4.44%
2024-10-08 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1384 1.1984 1.0964 1.1564 0.0420 3.83%
2024-09-30 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0964 1.1564 1.0384 1.0984 0.0580 5.59%
2024-09-27 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0384 1.0984 1.0088 1.0688 0.0296 2.93%
2024-09-26 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.0088 1.0688 0.9862 1.0462 0.0226 2.29%
2024-09-25 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9862 1.0462 0.9815 1.0415 0.0047 0.48%
2024-09-24 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9815 1.0415 0.9625 1.0225 0.0190 1.97%
2024-09-23 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9625 1.0225 0.9627 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9627 1.0227 0.9638 1.0238 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9638 1.0238 0.9553 1.0153 0.0085 0.89%
2024-09-18 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9553 1.0153 0.9568 1.0168 -0.0015 -0.16%
2024-09-13 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9568 1.0168 0.9617 1.0217 -0.0049 -0.51%
2024-09-12 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9617 1.0217 0.9633 1.0233 -0.0016 -0.17%
2024-09-11 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9633 1.0233 0.9660 1.0260 -0.0027 -0.28%
2024-09-10 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9660 1.0260 0.9639 1.0239 0.0021 0.22%
2024-09-09 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9639 1.0239 0.9691 1.0291 -0.0052 -0.54%
2024-09-06 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9691 1.0291 0.9760 1.0360 -0.0069 -0.71%
2024-09-05 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9760 1.0360 0.9698 1.0298 0.0062 0.64%
2024-09-04 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9698 1.0298 0.9725 1.0325 -0.0027 -0.28%
2024-09-03 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9725 1.0325 0.9661 1.0261 0.0064 0.66%
2024-09-02 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9661 1.0261 0.9716 1.0316 -0.0055 -0.57%
2024-08-30 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9716 1.0316 0.9651 1.0251 0.0065 0.67%
2024-08-29 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9651 1.0251 0.9585 1.0185 0.0066 0.69%
2024-08-28 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9585 1.0185 0.9552 1.0152 0.0033 0.35%
2024-08-27 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9552 1.0152 0.9556 1.0156 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9556 1.0156 0.9511 1.0111 0.0045 0.47%
2024-08-23 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9511 1.0111 0.9515 1.0115 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9515 1.0115 0.9577 1.0177 -0.0062 -0.65%
2024-08-21 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9577 1.0177 0.9611 1.0211 -0.0034 -0.35%
2024-08-20 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9611 1.0211 0.9702 1.0302 -0.0091 -0.94%
2024-08-19 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9702 1.0302 0.9687 1.0287 0.0015 0.15%
2024-08-16 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9687 1.0287 0.9733 1.0333 -0.0046 -0.47%
2024-08-15 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9733 1.0333 0.9707 1.0307 0.0026 0.27%
2024-08-14 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9707 1.0307 0.9759 1.0359 -0.0052 -0.53%
2024-08-13 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9759 1.0359 0.9706 1.0306 0.0053 0.55%
2024-08-12 015565 大成弘远回报一年持有混合C 0.9706 1.0306 0.9736 1.0336 -0.0030 -0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%