大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询(015565)
今天最新净值
1.1513
0.0050 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0913
-0.0026 -0.2408%
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0438亿
- 最近资产：5.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一周,大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.1529 |
1.2129 |
1.1513 |
1.2113 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.1513 |
1.2113 |
1.1463 |
1.2063 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.1463 |
1.2063 |
1.1357 |
1.1957 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.1357 |
1.1957 |
1.1285 |
1.1885 |
0.0072 |
0.64% |
