天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

今天最新净值 1.0842 0.0004 0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0842
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0472亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一年天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘丰利债券(LOF)C(015563)基金累计收益率8.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0835	1.0835	1.0842	1.0842	-0.0007	-0.06%
2025-02-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2025-02-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0838	1.0838	1.0825	1.0825	0.0013	0.12%
2025-02-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0825	1.0825	1.0801	1.0801	0.0024	0.22%
2025-02-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0801	1.0801	1.0790	1.0790	0.0011	0.10%
2025-01-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0790	1.0790	1.0794	1.0794	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0789	1.0789	1.0795	1.0795	-0.0006	-0.06%
2025-01-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2025-01-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0774	1.0774	1.0781	1.0781	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%

2025-01-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0785	1.0785	1.0789	1.0789	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0789	1.0789	1.0793	1.0793	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-01-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2025-01-02	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0793	1.0793	1.0780	1.0780	0.0013	0.12%
2024-12-31	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.06%
2024-12-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0765	1.0765	1.0759	1.0759	0.0006	0.06%
2024-12-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0759	1.0759	1.0768	1.0768	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0771	1.0771	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0771	1.0771	1.0774	1.0774	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0774	1.0774	1.0758	1.0758	0.0016	0.15%
2024-12-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%
2024-12-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2024-12-17	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0754	1.0754	1.0769	1.0769	-0.0015	-0.14%

2024-12-16	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2024-12-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0767	1.0767	1.0751	1.0751	0.0016	0.15%
2024-12-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%
2024-12-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0735	1.0735	1.0706	1.0706	0.0029	0.27%
2024-12-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2024-12-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0701	1.0701	1.0685	1.0685	0.0016	0.15%
2024-12-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0685	1.0685	1.0658	1.0658	0.0027	0.25%
2024-12-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0658	1.0658	1.0668	1.0668	-0.0010	-0.09%
2024-12-03	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2024-12-02	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0668	1.0668	1.0630	1.0630	0.0038	0.36%
2024-11-29	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0630	1.0630	1.0616	1.0616	0.0014	0.13%
2024-11-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0616	1.0616	1.0605	1.0605	0.0011	0.10%
2024-11-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0605	1.0605	1.0597	1.0597	0.0008	0.08%
2024-11-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2024-11-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2024-11-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0587	1.0587	1.0600	1.0600	-0.0013	-0.12%
2024-11-21	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2024-11-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0600	1.0600	1.0589	1.0589	0.0011	0.10%
2024-11-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2024-11-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0585	1.0585	1.0596	1.0596	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0596	1.0596	1.0601	1.0601	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0601	1.0601	1.0608	1.0608	-0.0007	-0.07%
2024-11-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0616	1.0616	1.0631	1.0631	-0.0015	-0.14%
2024-11-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0631	1.0631	1.0579	1.0579	0.0052	0.49%
2024-11-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0579	1.0579	1.0583	1.0583	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0583	1.0583	1.0551	1.0551	0.0032	0.30%
2024-11-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0551	1.0551	1.0555	1.0555	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0555	1.0555	1.0527	1.0527	0.0028	0.27%
2024-11-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0527	1.0527	1.0502	1.0502	0.0025	0.24%
2024-11-01	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0502	1.0502	1.0495	1.0495	0.0007	0.07%
2024-10-31	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0495	1.0495	1.0479	1.0479	0.0016	0.15%
2024-10-30	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0485	1.0485	1.0507	1.0507	-0.0022	-0.21%
2024-10-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0507	1.0507	1.0502	1.0502	0.0005	0.05%
2024-10-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0502	1.0502	1.0479	1.0479	0.0023	0.22%
2024-10-24	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0479	1.0479	1.0493	1.0493	-0.0014	-0.13%
2024-10-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0495	1.0495	1.0502	1.0502	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0502	1.0502	1.0488	1.0488	0.0014	0.13%
2024-10-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0488	1.0488	1.0475	1.0475	0.0013	0.12%
2024-10-17	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2024-10-16	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%
2024-10-15	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2024-10-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0431	1.0431	0.0019	0.18%
2024-10-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0431	1.0431	1.0450	1.0450	-0.0019	-0.18%
2024-10-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0453	1.0453	-0.0003	-0.03%
2024-10-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0453	1.0453	1.0625	1.0625	-0.0172	-1.62%
2024-10-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0625	1.0625	1.0501	1.0501	0.0124	1.18%
2024-09-30	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0501	1.0501	1.0412	1.0412	0.0089	0.85%
2024-09-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2024-09-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0404	1.0404	1.0381	1.0381	0.0023	0.22%
2024-09-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0381	1.0381	1.0365	1.0365	0.0016	0.15%
2024-09-24	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0365	1.0365	1.0349	1.0349	0.0016	0.15%
2024-09-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0357	1.0357	-0.0007	-0.07%
2024-09-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-09-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2024-09-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2024-09-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-09-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0358	1.0358	1.0360	1.0360	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2024-09-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2024-09-03	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2024-09-02	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2024-08-30	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0340	1.0340	1.0322	1.0322	0.0018	0.17%
2024-08-29	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0322	1.0322	1.0304	1.0304	0.0018	0.17%
2024-08-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2024-08-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0297	1.0297	1.0315	1.0315	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%
2024-08-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2024-08-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2024-08-21	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2024-08-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0292	1.0292	1.0299	1.0299	-0.0007	-0.07%
2024-08-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%
2024-08-16	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2024-08-15	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0302	1.0302	1.0320	1.0320	-0.0018	-0.17%
2024-08-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2024-08-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0315	1.0315	1.0304	1.0304	0.0011	0.11%
2024-08-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0304	1.0304	1.0323	1.0323	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0323	1.0323	1.0338	1.0338	-0.0015	-0.15%
2024-08-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0338	1.0338	1.0362	1.0362	-0.0024	-0.23%
2024-08-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
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2024-03-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0160	1.0160	1.0135	1.0135	0.0025	0.25%
2024-03-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0135	1.0135	1.0178	1.0178	-0.0043	-0.42%
2024-03-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0178	1.0178	1.0182	1.0182	-0.0004	-0.04%
2024-03-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0182	1.0182	1.0214	1.0214	-0.0032	-0.31%
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2024-03-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0243	1.0243	1.0224	1.0224	0.0019	0.19%
2024-03-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0224	1.0224	1.0209	1.0209	0.0015	0.15%
2024-03-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0209	1.0209	1.0164	1.0164	0.0045	0.44%
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2024-03-14	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0137	1.0137	1.0155	1.0155	-0.0018	-0.18%
2024-03-13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0155	1.0155	1.0152	1.0152	0.0003	0.03%
2024-03-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2024-03-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0145	1.0145	1.0114	1.0114	0.0031	0.31%
2024-03-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-03-07	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0113	1.0113	1.0134	1.0134	-0.0021	-0.21%
2024-03-06	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%
2024-03-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0117	1.0117	1.0150	1.0150	-0.0033	-0.33%
2024-03-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0150	1.0150	1.0165	1.0165	-0.0015	-0.15%
2024-03-01	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2024-02-29	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0161	1.0161	1.0115	1.0115	0.0046	0.45%
2024-02-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0115	1.0115	1.0193	1.0193	-0.0078	-0.77%
2024-02-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0193	1.0193	1.0174	1.0174	0.0019	0.19%
2024-02-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0174	1.0174	1.0157	1.0157	0.0017	0.17%
2024-02-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0157	1.0157	1.0139	1.0139	0.0018	0.18%
2024-02-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0139	1.0139	1.0130	1.0130	0.0009	0.09%
2024-02-21	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0130	1.0130	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%
2024-02-20	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0090	1.0090	1.0037	1.0037	0.0053	0.53%
2024-02-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0037	1.0037	0.9998	0.9998	0.0039	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%