长江启航混合发起式A(长江启航混合发起A)基金净值查询(015559)
今天最新净值
0.9477
0.0056 0.5900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9166
0.0034 0.3746%
- 累计净值：0.9477
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9922亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
今年以来长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询
今年以来,长江启航混合发起式A(015559)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0115 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0187 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2025-01-10 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0166 |
-1.77% |
