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长江启航混合发起式A(长江启航混合发起A)基金净值查询(015559)

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今天最新净值 0.9479 0.0064 0.6800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 0.0034 0.3746%
  • 累计净值：0.9479
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9922亿
  • 最近资产：1.95亿
  • 基金公司：长江证券(上海)资管
  • 基金经理：罗聪
近一年长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长江启航混合发起式A(015559)基金累计收益率0.45%
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2025-02-10 015559 长江启航混合发起式A 0.9450 0.9450 0.9479 0.9479 -0.0029 -0.31%
2025-02-07 015559 长江启航混合发起式A 0.9479 0.9479 0.9415 0.9415 0.0064 0.68%
2025-02-06 015559 长江启航混合发起式A 0.9415 0.9415 0.9300 0.9300 0.0115 1.24%
2025-02-05 015559 长江启航混合发起式A 0.9300 0.9300 0.9342 0.9342 -0.0042 -0.45%
2025-01-27 015559 长江启航混合发起式A 0.9342 0.9342 0.9340 0.9340 0.0002 0.02%
2025-01-22 015559 长江启航混合发起式A 0.9252 0.9252 0.9320 0.9320 -0.0068 -0.73%
2025-01-14 015559 长江启航混合发起式A 0.9223 0.9223 0.9036 0.9036 0.0187 2.07%
2025-01-13 015559 长江启航混合发起式A 0.9036 0.9036 0.9140 0.9140 -0.0104 -1.14%
2025-01-10 015559 长江启航混合发起式A 0.9140 0.9140 0.9178 0.9178 -0.0038 -0.41%
2025-01-09 015559 长江启航混合发起式A 0.9178 0.9178 0.9114 0.9114 0.0064 0.70%
2025-01-08 015559 长江启航混合发起式A 0.9114 0.9114 0.9101 0.9101 0.0013 0.14%
2025-01-07 015559 长江启航混合发起式A 0.9101 0.9101 0.9073 0.9073 0.0028 0.31%
2025-01-06 015559 长江启航混合发起式A 0.9073 0.9073 0.9080 0.9080 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 015559 长江启航混合发起式A 0.9080 0.9080 0.9192 0.9192 -0.0112 -1.22%
2025-01-02 015559 长江启航混合发起式A 0.9192 0.9192 0.9358 0.9358 -0.0166 -1.77%
2024-12-31 015559 长江启航混合发起式A 0.9358 0.9358 0.9451 0.9451 -0.0093 -0.98%
2024-12-26 015559 长江启航混合发起式A 0.9496 0.9496 0.9435 0.9435 0.0061 0.65%
2024-12-25 015559 长江启航混合发起式A 0.9435 0.9435 0.9481 0.9481 -0.0046 -0.49%
2024-12-24 015559 长江启航混合发起式A 0.9481 0.9481 0.9336 0.9336 0.0145 1.55%
2024-12-23 015559 长江启航混合发起式A 0.9336 0.9336 0.9366 0.9366 -0.0030 -0.32%
2024-12-20 015559 长江启航混合发起式A 0.9366 0.9366 0.9346 0.9346 0.0020 0.21%
2024-12-19 015559 长江启航混合发起式A 0.9346 0.9346 0.9338 0.9338 0.0008 0.09%
2024-12-18 015559 长江启航混合发起式A 0.9338 0.9338 0.9319 0.9319 0.0019 0.20%
2024-12-17 015559 长江启航混合发起式A 0.9319 0.9319 0.9290 0.9290 0.0029 0.31%
2024-12-16 015559 长江启航混合发起式A 0.9290 0.9290 0.9378 0.9378 -0.0088 -0.94%
2024-12-13 015559 长江启航混合发起式A 0.9378 0.9378 0.9586 0.9586 -0.0208 -2.17%
2024-12-12 015559 长江启航混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9472 0.9472 0.0114 1.20%
2024-12-11 015559 长江启航混合发起式A 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2024-12-10 015559 长江启航混合发起式A 0.9462 0.9462 0.9358 0.9358 0.0104 1.11%
2024-12-09 015559 长江启航混合发起式A 0.9358 0.9358 0.9339 0.9339 0.0019 0.20%
2024-12-06 015559 长江启航混合发起式A 0.9339 0.9339 0.9231 0.9231 0.0108 1.17%
2024-12-05 015559 长江启航混合发起式A 0.9231 0.9231 0.9266 0.9266 -0.0035 -0.38%
2024-12-04 015559 长江启航混合发起式A 0.9266 0.9266 0.9294 0.9294 -0.0028 -0.30%
2024-12-03 015559 长江启航混合发起式A 0.9294 0.9294 0.9319 0.9319 -0.0025 -0.27%
2024-12-02 015559 长江启航混合发起式A 0.9319 0.9319 0.9243 0.9243 0.0076 0.82%
2024-11-29 015559 长江启航混合发起式A 0.9243 0.9243 0.9168 0.9168 0.0075 0.82%
2024-11-28 015559 长江启航混合发起式A 0.9168 0.9168 0.9254 0.9254 -0.0086 -0.93%
2024-11-27 015559 长江启航混合发起式A 0.9254 0.9254 0.9116 0.9116 0.0138 1.51%
2024-11-26 015559 长江启航混合发起式A 0.9116 0.9116 0.9132 0.9132 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 015559 长江启航混合发起式A 0.9132 0.9132 0.9183 0.9183 -0.0051 -0.56%
2024-11-22 015559 长江启航混合发起式A 0.9183 0.9183 0.9426 0.9426 -0.0243 -2.58%
2024-11-21 015559 长江启航混合发起式A 0.9426 0.9426 0.9472 0.9472 -0.0046 -0.49%
2024-11-20 015559 长江启航混合发起式A 0.9472 0.9472 0.9448 0.9448 0.0024 0.25%
2024-11-19 015559 长江启航混合发起式A 0.9448 0.9448 0.9376 0.9376 0.0072 0.77%
2024-11-18 015559 长江启航混合发起式A 0.9376 0.9376 0.9481 0.9481 -0.0105 -1.11%
2024-11-15 015559 长江启航混合发起式A 0.9481 0.9481 0.9640 0.9640 -0.0159 -1.65%
2024-11-14 015559 长江启航混合发起式A 0.9640 0.9640 0.9795 0.9795 -0.0155 -1.58%
2024-11-13 015559 长江启航混合发起式A 0.9795 0.9795 0.9857 0.9857 -0.0062 -0.63%
2024-11-12 015559 长江启航混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9931 0.9931 -0.0074 -0.75%
2024-11-11 015559 长江启航混合发起式A 0.9931 0.9931 0.9861 0.9861 0.0070 0.71%
2024-11-08 015559 长江启航混合发起式A 0.9861 0.9861 0.9912 0.9912 -0.0051 -0.51%
2024-11-07 015559 长江启航混合发起式A 0.9912 0.9912 0.9702 0.9702 0.0210 2.16%
2024-11-06 015559 长江启航混合发起式A 0.9702 0.9702 0.9722 0.9722 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 015559 长江启航混合发起式A 0.9722 0.9722 0.9590 0.9590 0.0132 1.38%
2024-11-04 015559 长江启航混合发起式A 0.9590 0.9590 0.9499 0.9499 0.0091 0.96%
2024-11-01 015559 长江启航混合发起式A 0.9499 0.9499 0.9409 0.9409 0.0090 0.96%
2024-10-31 015559 长江启航混合发起式A 0.9409 0.9409 0.9485 0.9485 -0.0076 -0.80%
2024-10-30 015559 长江启航混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9584 0.9584 -0.0099 -1.03%
2024-10-29 015559 长江启航混合发起式A 0.9584 0.9584 0.9642 0.9642 -0.0058 -0.60%
2024-10-28 015559 长江启航混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9588 0.9588 0.0054 0.56%
2024-10-25 015559 长江启航混合发起式A 0.9588 0.9588 0.9554 0.9554 0.0034 0.36%
2024-10-24 015559 长江启航混合发起式A 0.9554 0.9554 0.9670 0.9670 -0.0116 -1.20%
2024-10-23 015559 长江启航混合发起式A 0.9670 0.9670 0.9639 0.9639 0.0031 0.32%
2024-10-22 015559 长江启航混合发起式A 0.9639 0.9639 0.9519 0.9519 0.0120 1.26%
2024-10-21 015559 长江启航混合发起式A 0.9519 0.9519 0.9439 0.9439 0.0080 0.85%
2024-10-18 015559 长江启航混合发起式A 0.9439 0.9439 0.9212 0.9212 0.0227 2.46%
2024-10-17 015559 长江启航混合发起式A 0.9212 0.9212 0.9282 0.9282 -0.0070 -0.75%
2024-10-16 015559 长江启航混合发起式A 0.9282 0.9282 0.9361 0.9361 -0.0079 -0.84%
2024-10-15 015559 长江启航混合发起式A 0.9361 0.9361 0.9560 0.9560 -0.0199 -2.08%
2024-10-14 015559 长江启航混合发起式A 0.9560 0.9560 0.9423 0.9423 0.0137 1.45%
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2024-10-09 015559 长江启航混合发起式A 0.9503 0.9503 1.0196 1.0196 -0.0693 -6.80%
2024-10-08 015559 长江启航混合发起式A 1.0196 1.0196 0.9788 0.9788 0.0408 4.17%
2024-09-30 015559 长江启航混合发起式A 0.9788 0.9788 0.9149 0.9149 0.0639 6.98%
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2024-09-26 015559 长江启航混合发起式A 0.8794 0.8794 0.8435 0.8435 0.0359 4.26%
2024-09-25 015559 长江启航混合发起式A 0.8435 0.8435 0.8358 0.8358 0.0077 0.92%
2024-09-24 015559 长江启航混合发起式A 0.8358 0.8358 0.8083 0.8083 0.0275 3.40%
2024-09-23 015559 长江启航混合发起式A 0.8083 0.8083 0.8067 0.8067 0.0016 0.20%
2024-09-20 015559 长江启航混合发起式A 0.8067 0.8067 0.8060 0.8060 0.0007 0.09%
2024-09-19 015559 长江启航混合发起式A 0.8060 0.8060 0.8007 0.8007 0.0053 0.66%
2024-09-18 015559 长江启航混合发起式A 0.8007 0.8007 0.7963 0.7963 0.0044 0.55%
2024-09-13 015559 长江启航混合发起式A 0.7963 0.7963 0.8007 0.8007 -0.0044 -0.55%
2024-09-12 015559 长江启航混合发起式A 0.8007 0.8007 0.8073 0.8073 -0.0066 -0.82%
2024-09-11 015559 长江启航混合发起式A 0.8073 0.8073 0.8058 0.8058 0.0015 0.19%
2024-09-10 015559 长江启航混合发起式A 0.8058 0.8058 0.8045 0.8045 0.0013 0.16%
2024-09-09 015559 长江启航混合发起式A 0.8045 0.8045 0.8136 0.8136 -0.0091 -1.12%
2024-09-06 015559 长江启航混合发起式A 0.8136 0.8136 0.8229 0.8229 -0.0093 -1.13%
2024-09-05 015559 长江启航混合发起式A 0.8229 0.8229 0.8192 0.8192 0.0037 0.45%
2024-09-04 015559 长江启航混合发起式A 0.8192 0.8192 0.8204 0.8204 -0.0012 -0.15%
2024-09-03 015559 长江启航混合发起式A 0.8204 0.8204 0.8115 0.8115 0.0089 1.10%
2024-09-02 015559 长江启航混合发起式A 0.8115 0.8115 0.8250 0.8250 -0.0135 -1.64%
2024-08-30 015559 长江启航混合发起式A 0.8250 0.8250 0.8161 0.8161 0.0089 1.09%
2024-08-29 015559 长江启航混合发起式A 0.8161 0.8161 0.8089 0.8089 0.0072 0.89%
2024-08-28 015559 长江启航混合发起式A 0.8089 0.8089 0.8080 0.8080 0.0009 0.11%
2024-08-27 015559 长江启航混合发起式A 0.8080 0.8080 0.8107 0.8107 -0.0027 -0.33%
2024-08-26 015559 长江启航混合发起式A 0.8107 0.8107 0.8135 0.8135 -0.0028 -0.34%
2024-08-23 015559 长江启航混合发起式A 0.8135 0.8135 0.8068 0.8068 0.0067 0.83%
2024-08-22 015559 长江启航混合发起式A 0.8068 0.8068 0.8103 0.8103 -0.0035 -0.43%
2024-08-21 015559 长江启航混合发起式A 0.8103 0.8103 0.8132 0.8132 -0.0029 -0.36%
2024-08-20 015559 长江启航混合发起式A 0.8132 0.8132 0.8194 0.8194 -0.0062 -0.76%
2024-08-19 015559 长江启航混合发起式A 0.8194 0.8194 0.8207 0.8207 -0.0013 -0.16%
2024-08-16 015559 长江启航混合发起式A 0.8207 0.8207 0.8234 0.8234 -0.0027 -0.33%
2024-08-15 015559 长江启航混合发起式A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64%
2024-08-14 015559 长江启航混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8266 0.8266 -0.0084 -1.02%
2024-08-13 015559 长江启航混合发起式A 0.8266 0.8266 0.8281 0.8281 -0.0015 -0.18%
2024-08-12 015559 长江启航混合发起式A 0.8281 0.8281 0.8282 0.8282 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 015559 长江启航混合发起式A 0.8282 0.8282 0.8371 0.8371 -0.0089 -1.06%
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长江楚财一年持有混合发起C 0.9999 0.12%
长江汇智量化选股混合发起C 1.1196 0.07%
长江汇智量化选股混合发起A 1.1216 0.06%
长江惠盈9个月持有债券发起式A 1.0083 -0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0005 -0.01%
长江旭日混合A 1.1454 -0.10%
长江旭日混合C 1.1440 -0.10%
长江长扬混合发起A 1.0070 -0.45%
长江长扬混合发起C 1.0021 -0.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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