万家中证红利ETF联接C(万家红利C)基金净值查询(015558)
今天最新净值
1.5999
0.0099 0.6200%
2025-02-10
- 累计净值：2.5578
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.2261亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
今年以来万家中证红利ETF联接C|万家红利C基金净值查询
今年以来,万家中证红利ETF联接C(015558)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5981 |
2.5560 |
1.5999 |
2.5578 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5999 |
2.5578 |
1.5900 |
2.5479 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5900 |
2.5479 |
1.5888 |
2.5467 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5888 |
2.5467 |
1.6188 |
2.5767 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6188 |
2.5767 |
1.6000 |
2.5579 |
0.0188 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5734 |
2.5313 |
1.5871 |
2.5450 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5902 |
2.5481 |
1.5730 |
2.5211 |
0.0270 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5730 |
2.5211 |
1.5846 |
2.5327 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5846 |
2.5327 |
1.6059 |
2.5540 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6059 |
2.5540 |
1.6282 |
2.5763 |
-0.0223 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6282 |
2.5763 |
1.6311 |
2.5792 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6311 |
2.5792 |
1.6350 |
2.5831 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6350 |
2.5831 |
1.6296 |
2.5777 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6296 |
2.5777 |
1.6424 |
2.5905 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.6424 |
2.5905 |
1.6735 |
2.6216 |
-0.0311 |
-1.86% |
