中银恒嘉60天滚动持有短债E基金净值查询(015501)

今天最新净值 1.0979 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0979
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.9316亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：
基金经理：白洁朱水媚林炎滨

近一季中银恒嘉60天滚动持有短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2025-02-06	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-02-05	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0975	1.0975	1.0970	1.0970	0.0005	0.05%
2025-01-27	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0970	1.0970	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%
2025-01-22	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2025-01-14	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2025-01-13	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-01-09	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0970	1.0970	1.0973	1.0973	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2025-01-07	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2025-01-03	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%
2025-01-02	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2024-12-31	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%
2024-12-26	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2024-12-25	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2024-12-23	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%
2024-12-20	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2024-12-19	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2024-12-18	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0953	1.0953	1.0954	1.0954	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0954	1.0954	1.0956	1.0956	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%

2024-12-13	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%
2024-12-12	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2024-12-11	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0945	1.0945	1.0946	1.0946	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0946	1.0946	1.0941	1.0941	0.0005	0.05%
2024-12-09	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2024-12-06	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2024-12-05	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2024-12-04	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2024-12-03	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2024-12-02	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0935	1.0935	1.0928	1.0928	0.0007	0.06%
2024-11-29	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2024-11-28	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2024-11-27	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2024-11-26	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2024-11-25	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0922	1.0922	1.0919	1.0919	0.0003	0.03%
2024-11-22	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2024-11-21	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2024-11-20	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2024-11-19	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2024-11-18	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2024-11-15	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2024-11-14	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2024-11-13	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2024-11-12	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%