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中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)

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今天最新净值 1.0287 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0957
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8571亿
  • 最近资产：20.01亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一年中航瑞发3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0281 1.0951 1.0287 1.0957 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0287 1.0957 1.0284 1.0954 0.0003 0.03%
2025-02-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0284 1.0954 1.0275 1.0945 0.0009 0.09%
2025-02-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0275 1.0945 1.0267 1.0937 0.0008 0.08%
2025-01-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0267 1.0937 1.0254 1.0924 0.0013 0.13%
2025-01-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0262 1.0932 1.0260 1.0930 0.0002 0.02%
2025-01-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0265 1.0935 1.0260 1.0930 0.0005 0.05%
2025-01-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.0930 1.0265 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0265 1.0935 1.0264 1.0934 0.0001 0.01%
2025-01-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0264 1.0934 1.0270 1.0940 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0270 1.0940 1.0271 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0271 1.0941 1.0276 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0276 1.0946 1.0273 1.0943 0.0003 0.03%
2025-01-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0273 1.0943 1.0265 1.0935 0.0008 0.08%
2025-01-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0265 1.0935 1.0247 1.0917 0.0018 0.18%
2024-12-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0247 1.0917 1.0237 1.0907 0.0010 0.10%
2024-12-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0278 1.0898 1.0275 1.0895 0.0003 0.03%
2024-12-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0275 1.0895 1.0281 1.0901 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0281 1.0901 1.0289 1.0909 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0289 1.0909 1.0284 1.0904 0.0005 0.05%
2024-12-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0284 1.0904 1.0270 1.0890 0.0014 0.14%
2024-12-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0270 1.0890 1.0270 1.0890 0.0000 0.00%
2024-12-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0270 1.0890 1.0279 1.0899 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0279 1.0899 1.0284 1.0904 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0284 1.0904 1.0268 1.0888 0.0016 0.16%
2024-12-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.0888 1.0251 1.0871 0.0017 0.17%
2024-12-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0251 1.0871 1.0246 1.0866 0.0005 0.05%
2024-12-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0246 1.0866 1.0243 1.0863 0.0003 0.03%
2024-12-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0243 1.0863 1.0219 1.0839 0.0024 0.23%
2024-12-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.0839 1.0212 1.0832 0.0007 0.07%
2024-12-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.0832 1.0212 1.0832 0.0000 0.00%
2024-12-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.0832 1.0207 1.0827 0.0005 0.05%
2024-12-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0827 1.0196 1.0816 0.0011 0.11%
2024-12-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0196 1.0816 1.0197 1.0817 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0197 1.0817 1.0175 1.0795 0.0022 0.22%
2024-11-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0175 1.0795 1.0166 1.0786 0.0009 0.09%
2024-11-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.0786 1.0157 1.0777 0.0009 0.09%
2024-11-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.0777 1.0153 1.0773 0.0004 0.04%
2024-11-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0153 1.0773 1.0148 1.0768 0.0005 0.05%
2024-11-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0148 1.0768 1.0137 1.0757 0.0011 0.11%
2024-11-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0137 1.0757 1.0133 1.0753 0.0004 0.04%
2024-11-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0133 1.0753 1.0125 1.0745 0.0008 0.08%
2024-11-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.0745 1.0125 1.0745 0.0000 0.00%
2024-11-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.0745 1.0121 1.0741 0.0004 0.04%
2024-11-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0121 1.0741 1.0125 1.0745 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.0745 1.0125 1.0745 0.0000 0.00%
2024-11-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.0745 1.0123 1.0743 0.0002 0.02%
2024-11-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0123 1.0743 1.0125 1.0745 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.0745 1.0116 1.0736 0.0009 0.09%
2024-11-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0116 1.0736 1.0111 1.0731 0.0005 0.05%
2024-11-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0111 1.0731 1.0108 1.0728 0.0003 0.03%
2024-11-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0108 1.0728 1.0103 1.0723 0.0005 0.05%
2024-11-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0103 1.0723 1.0103 1.0723 0.0000 0.00%
2024-11-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0103 1.0723 1.0101 1.0721 0.0002 0.02%
2024-11-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0101 1.0721 1.0099 1.0719 0.0002 0.02%
2024-11-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0099 1.0719 1.0092 1.0712 0.0007 0.07%
2024-10-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0092 1.0712 1.0087 1.0707 0.0005 0.05%
2024-10-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0087 1.0707 1.0088 1.0708 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0088 1.0708 1.0090 1.0710 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0090 1.0710 1.0095 1.0715 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0095 1.0715 1.0097 1.0717 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0097 1.0717 1.0098 1.0718 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0098 1.0718 1.0108 1.0728 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0108 1.0728 1.0117 1.0737 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0117 1.0737 1.0116 1.0736 0.0001 0.01%
2024-10-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0116 1.0736 1.0117 1.0737 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0117 1.0737 1.0107 1.0727 0.0010 0.10%
2024-10-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0107 1.0727 1.0105 1.0725 0.0002 0.02%
2024-10-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0105 1.0725 1.0094 1.0714 0.0011 0.11%
2024-10-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0094 1.0714 1.0075 1.0695 0.0019 0.19%
2024-10-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0075 1.0695 1.0063 1.0683 0.0012 0.12%
2024-10-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0063 1.0683 1.0044 1.0664 0.0019 0.19%
2024-10-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0044 1.0664 1.0058 1.0678 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0058 1.0678 1.0077 1.0697 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0077 1.0697 1.0107 1.0727 -0.0030 -0.30%
2024-09-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0107 1.0727 1.0137 1.0757 -0.0030 -0.30%
2024-09-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0137 1.0757 1.0143 1.0763 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0143 1.0763 1.0135 1.0755 0.0008 0.08%
2024-09-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0135 1.0755 1.0139 1.0759 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0139 1.0759 1.0219 1.0759 0.0000 0.00%
2024-09-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.0759 1.0220 1.0760 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0220 1.0760 1.0221 1.0761 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.0761 1.0215 1.0755 0.0006 0.06%
2024-09-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.0755 1.0214 1.0754 0.0001 0.01%
2024-09-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.0754 1.0214 1.0754 0.0000 0.00%
2024-09-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.0754 1.0211 1.0751 0.0003 0.03%
2024-09-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.0751 1.0211 1.0751 0.0000 0.00%
2024-09-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.0751 1.0207 1.0747 0.0004 0.04%
2024-09-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0747 1.0206 1.0746 0.0001 0.01%
2024-09-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.0746 1.0204 1.0744 0.0002 0.02%
2024-09-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.0744 1.0202 1.0742 0.0002 0.02%
2024-09-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0202 1.0742 1.0199 1.0739 0.0003 0.03%
2024-09-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0199 1.0739 1.0193 1.0733 0.0006 0.06%
2024-08-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0193 1.0733 1.0192 1.0732 0.0001 0.01%
2024-08-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0192 1.0732 1.0189 1.0729 0.0003 0.03%
2024-08-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.0729 1.0189 1.0729 0.0000 0.00%
2024-08-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.0729 1.0200 1.0740 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0200 1.0740 1.0203 1.0743 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0203 1.0743 1.0204 1.0744 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.0744 1.0203 1.0743 0.0001 0.01%
2024-08-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0203 1.0743 1.0207 1.0747 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0747 1.0207 1.0747 0.0000 0.00%
2024-08-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0747 1.0204 1.0744 0.0003 0.03%
2024-08-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.0744 1.0203 1.0743 0.0001 0.01%
2024-08-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0203 1.0743 1.0205 1.0745 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.0745 1.0197 1.0737 0.0008 0.08%
2024-08-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0197 1.0737 1.0193 1.0733 0.0004 0.04%
2024-08-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0193 1.0733 1.0207 1.0747 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0747 1.0214 1.0754 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.0754 1.0219 1.0759 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.0759 1.0215 1.0755 0.0004 0.04%
2024-08-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.0755 1.0218 1.0758 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.0758 1.0214 1.0754 0.0004 0.04%
2024-08-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.0754 1.0210 1.0750 0.0004 0.04%
2024-07-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.0744 1.0200 1.0740 0.0004 0.04%
2024-07-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0200 1.0740 1.0198 1.0738 0.0002 0.02%
2024-07-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0198 1.0738 1.0194 1.0734 0.0004 0.04%
2024-07-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0194 1.0734 1.0192 1.0732 0.0002 0.02%
2024-07-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0192 1.0732 1.0189 1.0729 0.0003 0.03%
2024-07-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.0729 1.0188 1.0728 0.0001 0.01%
2024-07-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0188 1.0728 1.0183 1.0723 0.0005 0.05%
2024-07-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0183 1.0723 1.0175 1.0715 0.0008 0.08%
2024-07-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0175 1.0715 1.0174 1.0714 0.0001 0.01%
2024-07-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0174 1.0714 1.0175 1.0715 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0175 1.0715 1.0174 1.0714 0.0001 0.01%
2024-07-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0174 1.0714 1.0172 1.0712 0.0002 0.02%
2024-07-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0172 1.0712 1.0167 1.0707 0.0005 0.05%
2024-07-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0167 1.0707 1.0164 1.0704 0.0003 0.03%
2024-07-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0164 1.0704 1.0162 1.0702 0.0002 0.02%
2024-07-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0162 1.0702 1.0160 1.0700 0.0002 0.02%
2024-07-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0700 1.0157 1.0697 0.0003 0.03%
2024-07-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.0697 1.0160 1.0700 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0700 1.0162 1.0702 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0162 1.0702 1.0160 1.0700 0.0002 0.02%
2024-07-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0700 1.0157 1.0697 0.0003 0.03%
2024-07-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.0697 1.0154 1.0694 0.0003 0.03%
2024-07-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0154 1.0694 1.0156 1.0696 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0156 1.0696 1.0154 1.0694 0.0002 0.02%
2024-06-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0154 1.0694 1.0150 1.0690 0.0004 0.04%
2024-06-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0150 1.0690 1.0149 1.0689 0.0001 0.01%
2024-06-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0149 1.0689 1.0147 1.0687 0.0002 0.02%
2024-06-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.0687 1.0145 1.0685 0.0002 0.02%
2024-06-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0145 1.0685 1.0146 1.0686 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.0686 1.0274 1.0684 0.0002 0.02%
2024-06-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0274 1.0684 1.0272 1.0682 0.0002 0.02%
2024-06-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0272 1.0682 1.0270 1.0680 0.0002 0.02%
2024-06-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0270 1.0680 1.0268 1.0678 0.0002 0.02%
2024-06-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.0678 1.0266 1.0676 0.0002 0.02%
2024-06-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0266 1.0676 1.0264 1.0674 0.0002 0.02%
2024-06-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0264 1.0674 1.0263 1.0673 0.0001 0.01%
2024-06-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0263 1.0673 1.0260 1.0670 0.0003 0.03%
2024-06-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.0670 1.0259 1.0669 0.0001 0.01%
2024-06-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0259 1.0669 1.0258 1.0668 0.0001 0.01%
2024-06-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0258 1.0668 1.0254 1.0664 0.0004 0.04%
2024-06-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0254 1.0664 1.0252 1.0662 0.0002 0.02%
2024-06-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0252 1.0662 1.0247 1.0657 0.0005 0.05%
2024-05-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0247 1.0657 1.0246 1.0656 0.0001 0.01%
2024-05-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0246 1.0656 1.0244 1.0654 0.0002 0.02%
2024-05-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0244 1.0654 1.0239 1.0649 0.0005 0.05%
2024-05-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0239 1.0649 1.0236 1.0646 0.0003 0.03%
2024-05-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0236 1.0646 1.0234 1.0644 0.0002 0.02%
2024-05-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0234 1.0644 1.0233 1.0643 0.0001 0.01%
2024-05-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0233 1.0643 1.0230 1.0640 0.0003 0.03%
2024-05-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0230 1.0640 1.0228 1.0638 0.0002 0.02%
2024-05-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0228 1.0638 1.0225 1.0635 0.0003 0.03%
2024-05-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.0635 1.0223 1.0633 0.0002 0.02%
2024-05-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0223 1.0633 1.0222 1.0632 0.0001 0.01%
2024-05-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0222 1.0632 1.0223 1.0633 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0223 1.0633 1.0221 1.0631 0.0002 0.02%
2024-05-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.0631 1.0217 1.0627 0.0004 0.04%
2024-05-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.0627 1.0213 1.0623 0.0004 0.04%
2024-05-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.0623 1.0212 1.0622 0.0001 0.01%
2024-05-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.0622 1.0214 1.0624 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.0624 1.0212 1.0622 0.0002 0.02%
2024-05-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.0622 1.0205 1.0615 0.0007 0.07%
2024-05-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.0615 1.0198 1.0608 0.0007 0.07%
2024-04-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0198 1.0608 1.0190 1.0600 0.0008 0.08%
2024-04-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0190 1.0600 1.0204 1.0614 -0.0014 -0.14%
2024-04-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.0614 1.0213 1.0623 -0.0009 -0.09%
2024-04-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.0623 1.0212 1.0622 0.0001 0.01%
2024-04-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.0622 1.0219 1.0629 -0.0007 -0.07%
2024-04-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.0629 1.0213 1.0623 0.0006 0.06%
2024-04-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.0623 1.0209 1.0619 0.0004 0.04%
2024-04-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0209 1.0619 1.0206 1.0616 0.0003 0.03%
2024-04-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.0616 1.0201 1.0611 0.0005 0.05%
2024-04-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0201 1.0611 1.0197 1.0607 0.0004 0.04%
2024-04-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0197 1.0607 1.0195 1.0605 0.0002 0.02%
2024-04-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0195 1.0605 1.0192 1.0602 0.0003 0.03%
2024-04-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0192 1.0602 1.0186 1.0596 0.0006 0.06%
2024-04-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0186 1.0596 1.0183 1.0593 0.0003 0.03%
2024-04-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0183 1.0593 1.0182 1.0592 0.0001 0.01%
2024-04-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0182 1.0592 1.0178 1.0588 0.0004 0.04%
2024-04-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0178 1.0588 1.0173 1.0583 0.0005 0.05%
2024-04-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0173 1.0583 1.0169 1.0579 0.0004 0.04%
2024-04-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0169 1.0579 1.0166 1.0576 0.0003 0.03%
2024-04-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.0576 1.0166 1.0576 0.0000 0.00%
2024-03-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.0576 1.0162 1.0572 0.0004 0.04%
2024-03-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0162 1.0572 1.0163 1.0573 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0163 1.0573 1.0160 1.0570 0.0003 0.03%
2024-03-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0570 1.0160 1.0570 0.0000 0.00%
2024-03-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0570 1.0160 1.0570 0.0000 0.00%
2024-03-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0570 1.0160 1.0570 0.0000 0.00%
2024-03-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.0570 1.0238 1.0568 0.0002 0.02%
2024-03-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.0568 1.0238 1.0568 0.0000 0.00%
2024-03-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.0568 1.0236 1.0566 0.0002 0.02%
2024-03-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0236 1.0566 1.0232 1.0562 0.0004 0.04%
2024-03-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0232 1.0562 1.0230 1.0560 0.0002 0.02%
2024-03-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0230 1.0560 1.0232 1.0562 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0232 1.0562 1.0233 1.0563 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0233 1.0563 1.0237 1.0567 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0237 1.0567 1.0238 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.0568 1.0237 1.0567 0.0001 0.01%
2024-03-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0237 1.0567 1.0237 1.0567 0.0000 0.00%
2024-03-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0237 1.0567 1.0233 1.0563 0.0004 0.04%
2024-03-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0233 1.0563 1.0231 1.0561 0.0002 0.02%
2024-03-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0231 1.0561 1.0228 1.0558 0.0003 0.03%
2024-03-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0228 1.0558 1.0230 1.0560 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0230 1.0560 1.0227 1.0557 0.0003 0.03%
2024-02-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0227 1.0557 1.0225 1.0555 0.0002 0.02%
2024-02-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.0555 1.0223 1.0553 0.0002 0.02%
2024-02-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0223 1.0553 1.0220 1.0550 0.0003 0.03%
2024-02-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0220 1.0550 1.0218 1.0548 0.0002 0.02%
2024-02-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.0548 1.0215 1.0545 0.0003 0.03%
2024-02-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.0545 1.0213 1.0543 0.0002 0.02%
2024-02-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.0543 1.0211 1.0541 0.0002 0.02%
2024-02-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.0541 1.0202 1.0532 0.0009 0.09%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 1.3059 0.98%
中航趋势领航混合发起C 1.3023 0.98%
中航新起航灵活配置混合C 0.4829 0.54%
中航新起航灵活配置混合A 0.4919 0.53%
中航远见领航混合发起A 1.2113 0.39%
中航远见领航混合发起C 1.2091 0.39%
中航瑞智纯债A 1.0881 0.17%
中航瑞智纯债C 1.0843 0.17%
中航瑞发3个月定开债A 1.0153 0.11%
中航瑞发3个月定开债C 1.0148 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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