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中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)

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今天最新净值 1.0287 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0957
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一月中航瑞发3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0281	1.0951	1.0287	1.0957	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0287	1.0957	1.0284	1.0954	0.0003	0.03%
2025-02-06	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0284	1.0954	1.0275	1.0945	0.0009	0.09%
2025-02-05	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0275	1.0945	1.0267	1.0937	0.0008	0.08%
2025-01-27	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0267	1.0937	1.0254	1.0924	0.0013	0.13%
2025-01-22	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0262	1.0932	1.0260	1.0930	0.0002	0.02%
2025-01-14	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0265	1.0935	1.0260	1.0930	0.0005	0.05%
2025-01-13	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0260	1.0930	1.0265	1.0935	-0.0005	-0.05%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%