中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)
今天最新净值
1.0287
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8571亿
- 最近资产：20.01亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
今年以来,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0281 |
1.0951 |
1.0287 |
1.0957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0287 |
1.0957 |
1.0284 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0284 |
1.0954 |
1.0275 |
1.0945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0275 |
1.0945 |
1.0267 |
1.0937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0267 |
1.0937 |
1.0254 |
1.0924 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0262 |
1.0932 |
1.0260 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0265 |
1.0935 |
1.0260 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0260 |
1.0930 |
1.0265 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0265 |
1.0935 |
1.0264 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0264 |
1.0934 |
1.0270 |
1.0940 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0270 |
1.0940 |
1.0271 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0271 |
1.0941 |
1.0276 |
1.0946 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0276 |
1.0946 |
1.0273 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0273 |
1.0943 |
1.0265 |
1.0935 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015493 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0265 |
1.0935 |
1.0247 |
1.0917 |
0.0018 |
0.18% |
