万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)
今天最新净值
1.0369
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.9083亿
- 最近资产：93.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 石东
今年以来万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询
今年以来,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0350 |
1.1127 |
1.0369 |
1.1146 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0369 |
1.1146 |
1.0373 |
1.1150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0373 |
1.1150 |
1.0360 |
1.1137 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0360 |
1.1137 |
1.0347 |
1.1124 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0347 |
1.1124 |
1.0323 |
1.1100 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0330 |
1.1107 |
1.0334 |
1.1111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0339 |
1.1116 |
1.0315 |
1.1092 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0315 |
1.1092 |
1.0335 |
1.1112 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0335 |
1.1112 |
1.0329 |
1.1106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0329 |
1.1106 |
1.0349 |
1.1126 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0349 |
1.1126 |
1.0352 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0352 |
1.1129 |
1.0366 |
1.1143 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0366 |
1.1143 |
1.0363 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0363 |
1.1140 |
1.0355 |
1.1132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
1.0355 |
1.1132 |
1.0329 |
1.1106 |
0.0026 |
0.25% |
