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万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

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今天最新净值 1.0369 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：93.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

近一年万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0350	1.1127	1.0369	1.1146	-0.0019	-0.18%
2025-02-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0369	1.1146	1.0373	1.1150	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0373	1.1150	1.0360	1.1137	0.0013	0.13%
2025-02-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0360	1.1137	1.0347	1.1124	0.0013	0.13%
2025-01-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0347	1.1124	1.0323	1.1100	0.0024	0.23%
2025-01-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0330	1.1107	1.0334	1.1111	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0339	1.1116	1.0315	1.1092	0.0024	0.23%
2025-01-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0315	1.1092	1.0335	1.1112	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0335	1.1112	1.0329	1.1106	0.0006	0.06%
2025-01-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0329	1.1106	1.0349	1.1126	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0349	1.1126	1.0352	1.1129	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0352	1.1129	1.0366	1.1143	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0366	1.1143	1.0363	1.1140	0.0003	0.03%
2025-01-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.1140	1.0355	1.1132	0.0008	0.08%
2025-01-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0355	1.1132	1.0329	1.1106	0.0026	0.25%
2024-12-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0329	1.1106	1.0316	1.1093	0.0013	0.13%
2024-12-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0304	1.1081	1.0289	1.1066	0.0015	0.15%
2024-12-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0289	1.1066	1.0301	1.1078	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0301	1.1078	1.0315	1.1092	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0315	1.1092	1.0312	1.1089	0.0003	0.03%
2024-12-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0312	1.1089	1.0288	1.1065	0.0024	0.23%
2024-12-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0288	1.1065	1.0278	1.1055	0.0010	0.10%
2024-12-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0278	1.1055	1.0291	1.1068	-0.0013	-0.13%
2024-12-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0291	1.1068	1.0296	1.1073	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0296	1.1073	1.0271	1.1048	0.0025	0.24%

2024-12-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0271	1.1048	1.0249	1.1026	0.0022	0.21%
2024-12-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0249	1.1026	1.0242	1.1019	0.0007	0.07%
2024-12-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0242	1.1019	1.0234	1.1011	0.0008	0.08%
2024-12-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0234	1.1011	1.0562	1.0972	0.0039	0.37%
2024-12-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0562	1.0972	1.0541	1.0951	0.0021	0.20%
2024-12-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0541	1.0951	1.0545	1.0955	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0545	1.0955	1.0542	1.0952	0.0003	0.03%
2024-12-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0542	1.0952	1.0524	1.0934	0.0018	0.17%
2024-12-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.0934	1.0526	1.0936	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.0936	1.0498	1.0908	0.0028	0.27%
2024-11-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0498	1.0908	1.0485	1.0895	0.0013	0.12%
2024-11-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0485	1.0895	1.0471	1.0881	0.0014	0.13%
2024-11-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.0881	1.0471	1.0881	0.0000	0.00%
2024-11-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.0881	1.0470	1.0880	0.0001	0.01%
2024-11-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.0880	1.0461	1.0871	0.0009	0.09%
2024-11-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0461	1.0871	1.0461	1.0871	0.0000	0.00%
2024-11-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0461	1.0871	1.0452	1.0862	0.0009	0.09%
2024-11-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0452	1.0862	1.0453	1.0863	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0453	1.0863	1.0446	1.0856	0.0007	0.07%
2024-11-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0446	1.0856	1.0453	1.0863	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0453	1.0863	1.0454	1.0864	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0454	1.0864	1.0450	1.0860	0.0004	0.04%
2024-11-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0450	1.0860	1.0456	1.0866	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0456	1.0866	1.0444	1.0854	0.0012	0.11%
2024-11-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0444	1.0854	1.0438	1.0848	0.0006	0.06%
2024-11-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0438	1.0848	1.0434	1.0844	0.0004	0.04%
2024-11-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0434	1.0844	1.0426	1.0836	0.0008	0.08%
2024-11-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0426	1.0836	1.0429	1.0839	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0429	1.0839	1.0423	1.0833	0.0006	0.06%
2024-11-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0423	1.0833	1.0420	1.0830	0.0003	0.03%
2024-11-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0420	1.0830	1.0410	1.0820	0.0010	0.10%
2024-10-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0410	1.0820	1.0400	1.0810	0.0010	0.10%
2024-10-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0400	1.0810	1.0400	1.0810	0.0000	0.00%
2024-10-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0400	1.0810	1.0396	1.0806	0.0004	0.04%
2024-10-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0396	1.0806	1.0399	1.0809	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0399	1.0809	1.0395	1.0805	0.0004	0.04%
2024-10-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0395	1.0805	1.0398	1.0808	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0398	1.0808	1.0406	1.0816	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0406	1.0816	1.0420	1.0830	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0420	1.0830	1.0421	1.0831	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0421	1.0831	1.0429	1.0839	-0.0008	-0.08%
2024-10-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0429	1.0839	1.0415	1.0825	0.0014	0.13%
2024-10-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0415	1.0825	1.0420	1.0830	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0420	1.0830	1.0413	1.0823	0.0007	0.07%
2024-10-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0413	1.0823	1.0408	1.0818	0.0005	0.05%
2024-10-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0408	1.0818	1.0403	1.0813	0.0005	0.05%
2024-10-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0403	1.0813	1.0375	1.0785	0.0028	0.27%
2024-10-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0375	1.0785	1.0363	1.0773	0.0012	0.12%
2024-10-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.0773	1.0382	1.0792	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0382	1.0792	1.0391	1.0801	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0391	1.0801	1.0446	1.0856	-0.0055	-0.53%
2024-09-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0446	1.0856	1.0462	1.0872	-0.0016	-0.15%
2024-09-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0462	1.0872	1.0440	1.0850	0.0022	0.21%
2024-09-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0440	1.0850	1.0450	1.0860	-0.0010	-0.10%
2024-09-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0450	1.0860	1.0448	1.0858	0.0002	0.02%
2024-09-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0448	1.0858	1.0446	1.0856	0.0002	0.02%
2024-09-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0446	1.0856	1.0448	1.0858	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0448	1.0858	1.0434	1.0844	0.0014	0.13%
2024-09-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0434	1.0844	1.0425	1.0835	0.0009	0.09%
2024-09-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0425	1.0835	1.0420	1.0830	0.0005	0.05%
2024-09-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0420	1.0830	1.0411	1.0821	0.0009	0.09%
2024-09-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0411	1.0821	1.0406	1.0816	0.0005	0.05%
2024-09-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0406	1.0816	1.0400	1.0810	0.0006	0.06%
2024-09-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0400	1.0810	1.0400	1.0810	0.0000	0.00%
2024-09-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0400	1.0810	1.0397	1.0807	0.0003	0.03%
2024-09-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0397	1.0807	1.0393	1.0803	0.0004	0.04%
2024-09-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0393	1.0803	1.0388	1.0798	0.0005	0.05%
2024-09-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0388	1.0798	1.0373	1.0783	0.0015	0.14%
2024-08-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0373	1.0783	1.0372	1.0782	0.0001	0.01%
2024-08-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0372	1.0782	1.0372	1.0782	0.0000	0.00%
2024-08-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0372	1.0782	1.0361	1.0771	0.0011	0.11%
2024-08-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0361	1.0771	1.0376	1.0786	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0376	1.0786	1.0378	1.0788	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0378	1.0788	1.0375	1.0785	0.0003	0.03%
2024-08-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0375	1.0785	1.0371	1.0781	0.0004	0.04%
2024-08-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0371	1.0781	1.0373	1.0783	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0373	1.0783	1.0372	1.0782	0.0001	0.01%
2024-08-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0372	1.0782	1.0365	1.0775	0.0007	0.07%
2024-08-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0365	1.0775	1.0365	1.0775	0.0000	0.00%
2024-08-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0365	1.0775	1.0378	1.0788	-0.0013	-0.13%
2024-08-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0378	1.0788	1.0366	1.0776	0.0012	0.12%
2024-08-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0366	1.0776	1.0349	1.0759	0.0017	0.16%
2024-08-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0349	1.0759	1.0381	1.0791	-0.0032	-0.31%
2024-08-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0381	1.0791	1.0392	1.0802	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0392	1.0802	1.0408	1.0818	-0.0016	-0.15%
2024-08-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0408	1.0818	1.0401	1.0811	0.0007	0.07%
2024-08-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0401	1.0811	1.0406	1.0816	-0.0005	-0.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%