信澳领先增长混合C(信达澳银领先增长混合C)基金净值查询(015456)
今天最新净值
1.3615
-0.0121 -0.8800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2271
-0.0053 -0.4281%
- 累计净值：1.3615
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3473亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐兴方
近一季信澳领先增长混合C|信达澳银领先增长混合C基金净值查询
近一季,信澳领先增长混合C(015456)基金累计收益率20.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0681 |
5.53% |
| 2025-01-13 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0583 |
4.94% |
| 2025-01-06 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0330 |
-2.72% |
| 2025-01-03 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0491 |
-3.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0314 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0460 |
-3.43% |
| 2024-12-26 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0455 |
3.40% |
| 2024-12-25 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0186 |
-1.37% |
| 2024-12-24 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0261 |
1.96% |
| 2024-12-23 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0560 |
-4.04% |
| 2024-12-20 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0333 |
2.46% |
| 2024-12-19 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0233 |
1.75% |
| 2024-12-18 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0586 |
4.61% |
| 2024-12-17 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0448 |
-3.41% |
| 2024-12-16 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0426 |
-3.14% |
| 2024-12-13 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0214 |
1.60% |
| 2024-12-12 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2024-12-11 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0684 |
5.33% |
| 2024-12-10 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0310 |
2.48% |
|
|
| 2024-12-09 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-12-06 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0195 |
1.58% |
| 2024-12-04 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2024-12-03 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2024-12-02 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0116 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0189 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0183 |
1.48% |
| 2024-11-27 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0263 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0232 |
-1.88% |
| 2024-11-25 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0219 |
1.75% |
| 2024-11-20 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0446 |
3.70% |
| 2024-11-19 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0396 |
3.40% |
| 2024-11-18 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0399 |
-3.31% |
| 2024-11-15 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0232 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0335 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0095 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0288 |
-2.25% |
| 2024-11-11 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0629 |
5.16% |
| 2024-11-08 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0310 |
2.61% |
| 2024-11-07 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-11-06 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-11-05 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0674 |
6.11% |
