信澳领先增长混合C(信达澳银领先增长混合C)基金净值查询(015456)
今天最新净值
1.3615
-0.0121 -0.8800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2271
-0.0053 -0.4281%
- 累计净值：1.3615
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3473亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐兴方
近一月信澳领先增长混合C|信达澳银领先增长混合C基金净值查询
近一月,信澳领先增长混合C(015456)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0681 |
5.53% |
| 2025-01-13 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0583 |
4.94% |
| 2025-01-06 |
015456 |
信澳领先增长混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0330 |
-2.72% |
