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安信华享纯债A基金净值查询(015447)

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今天最新净值 1.0537 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9014亿
最近资产：11.88亿元
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近半年安信华享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信华享纯债A(015447)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015447	安信华享纯债A	1.0528	1.0808	1.0537	1.0817	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	015447	安信华享纯债A	1.0537	1.0817	1.0540	1.0820	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	015447	安信华享纯债A	1.0540	1.0820	1.0542	1.0822	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	015447	安信华享纯债A	1.0542	1.0822	1.0540	1.0820	0.0002	0.02%
2025-02-10	015447	安信华享纯债A	1.0540	1.0820	1.0550	1.0830	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	015447	安信华享纯债A	1.0550	1.0830	1.0552	1.0832	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015447	安信华享纯债A	1.0552	1.0832	1.0546	1.0826	0.0006	0.06%
2025-02-05	015447	安信华享纯债A	1.0546	1.0826	1.0539	1.0819	0.0007	0.07%
2025-01-27	015447	安信华享纯债A	1.0539	1.0819	1.0524	1.0804	0.0015	0.14%
2025-01-22	015447	安信华享纯债A	1.0531	1.0811	1.0533	1.0813	-0.0002	-0.02%

2025-01-14	015447	安信华享纯债A	1.0532	1.0812	1.0521	1.0801	0.0011	0.10%
2025-01-13	015447	安信华享纯债A	1.0521	1.0801	1.0531	1.0811	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015447	安信华享纯债A	1.0531	1.0811	1.0530	1.0810	0.0001	0.01%
2025-01-09	015447	安信华享纯债A	1.0530	1.0810	1.0544	1.0824	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	015447	安信华享纯债A	1.0544	1.0824	1.0548	1.0828	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	015447	安信华享纯债A	1.0548	1.0828	1.0561	1.0841	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	015447	安信华享纯债A	1.0561	1.0841	1.0559	1.0839	0.0002	0.02%
2025-01-03	015447	安信华享纯债A	1.0559	1.0839	1.0552	1.0832	0.0007	0.07%
2025-01-02	015447	安信华享纯债A	1.0552	1.0832	1.0530	1.0810	0.0022	0.21%
2024-12-31	015447	安信华享纯债A	1.0530	1.0810	1.0520	1.0800	0.0010	0.10%
2024-12-26	015447	安信华享纯债A	1.0508	1.0788	1.0497	1.0777	0.0011	0.10%
2024-12-25	015447	安信华享纯债A	1.0497	1.0777	1.0508	1.0788	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	015447	安信华享纯债A	1.0508	1.0788	1.0519	1.0799	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	015447	安信华享纯债A	1.0519	1.0799	1.0516	1.0796	0.0003	0.03%
2024-12-20	015447	安信华享纯债A	1.0516	1.0796	1.0493	1.0773	0.0023	0.22%

2024-12-19	015447	安信华享纯债A	1.0493	1.0773	1.0487	1.0767	0.0006	0.06%
2024-12-18	015447	安信华享纯债A	1.0487	1.0767	1.0496	1.0776	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	015447	安信华享纯债A	1.0496	1.0776	1.0499	1.0779	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	015447	安信华享纯债A	1.0499	1.0779	1.0483	1.0763	0.0016	0.15%
2024-12-13	015447	安信华享纯债A	1.0483	1.0763	1.0464	1.0744	0.0019	0.18%
2024-12-12	015447	安信华享纯债A	1.0464	1.0744	1.0456	1.0736	0.0008	0.08%
2024-12-11	015447	安信华享纯债A	1.0456	1.0736	1.0451	1.0731	0.0005	0.05%
2024-12-10	015447	安信华享纯债A	1.0451	1.0731	1.0422	1.0702	0.0029	0.28%
2024-12-09	015447	安信华享纯债A	1.0422	1.0702	1.0409	1.0689	0.0013	0.12%
2024-12-06	015447	安信华享纯债A	1.0409	1.0689	1.0411	1.0691	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015447	安信华享纯债A	1.0411	1.0691	1.0410	1.0690	0.0001	0.01%
2024-12-04	015447	安信华享纯债A	1.0410	1.0690	1.0401	1.0681	0.0009	0.09%
2024-12-03	015447	安信华享纯债A	1.0401	1.0681	1.0403	1.0683	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015447	安信华享纯债A	1.0403	1.0683	1.0383	1.0663	0.0020	0.19%
2024-11-29	015447	安信华享纯债A	1.0383	1.0663	1.0374	1.0654	0.0009	0.09%
2024-11-28	015447	安信华享纯债A	1.0374	1.0654	1.0367	1.0647	0.0007	0.07%
2024-11-27	015447	安信华享纯债A	1.0367	1.0647	1.0367	1.0647	0.0000	0.00%
2024-11-26	015447	安信华享纯债A	1.0367	1.0647	1.0367	1.0647	0.0000	0.00%
2024-11-25	015447	安信华享纯债A	1.0367	1.0647	1.0363	1.0643	0.0004	0.04%
2024-11-22	015447	安信华享纯债A	1.0363	1.0643	1.0362	1.0642	0.0001	0.01%
2024-11-21	015447	安信华享纯债A	1.0362	1.0642	1.0358	1.0638	0.0004	0.04%
2024-11-20	015447	安信华享纯债A	1.0358	1.0638	1.0358	1.0638	0.0000	0.00%
2024-11-19	015447	安信华享纯债A	1.0358	1.0638	1.0356	1.0636	0.0002	0.02%
2024-11-18	015447	安信华享纯债A	1.0356	1.0636	1.0357	1.0637	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015447	安信华享纯债A	1.0357	1.0637	1.0356	1.0636	0.0001	0.01%
2024-11-14	015447	安信华享纯债A	1.0356	1.0636	1.0354	1.0634	0.0002	0.02%
2024-11-13	015447	安信华享纯债A	1.0354	1.0634	1.0357	1.0637	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	015447	安信华享纯债A	1.0357	1.0637	1.0351	1.0631	0.0006	0.06%
2024-11-11	015447	安信华享纯债A	1.0351	1.0631	1.0349	1.0629	0.0002	0.02%
2024-11-08	015447	安信华享纯债A	1.0349	1.0629	1.0348	1.0628	0.0001	0.01%
2024-11-07	015447	安信华享纯债A	1.0348	1.0628	1.0340	1.0620	0.0008	0.08%
2024-11-06	015447	安信华享纯债A	1.0340	1.0620	1.0343	1.0623	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	015447	安信华享纯债A	1.0343	1.0623	1.0340	1.0620	0.0003	0.03%
2024-11-04	015447	安信华享纯债A	1.0340	1.0620	1.0339	1.0619	0.0001	0.01%
2024-11-01	015447	安信华享纯债A	1.0339	1.0619	1.0332	1.0612	0.0007	0.07%
2024-10-31	015447	安信华享纯债A	1.0332	1.0612	1.0328	1.0608	0.0004	0.04%
2024-10-30	015447	安信华享纯债A	1.0328	1.0608	1.0328	1.0608	0.0000	0.00%
2024-10-29	015447	安信华享纯债A	1.0328	1.0608	1.0327	1.0607	0.0001	0.01%
2024-10-28	015447	安信华享纯债A	1.0327	1.0607	1.0325	1.0605	0.0002	0.02%
2024-10-25	015447	安信华享纯债A	1.0325	1.0605	1.0321	1.0601	0.0004	0.04%
2024-10-24	015447	安信华享纯债A	1.0321	1.0601	1.0322	1.0602	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015447	安信华享纯债A	1.0322	1.0602	1.0323	1.0603	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	015447	安信华享纯债A	1.0323	1.0603	1.0331	1.0611	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	015447	安信华享纯债A	1.0331	1.0611	1.0331	1.0611	0.0000	0.00%
2024-10-18	015447	安信华享纯债A	1.0331	1.0611	1.0336	1.0616	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	015447	安信华享纯债A	1.0336	1.0616	1.0330	1.0610	0.0006	0.06%
2024-10-16	015447	安信华享纯债A	1.0330	1.0610	1.0333	1.0613	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	015447	安信华享纯债A	1.0333	1.0613	1.0329	1.0609	0.0004	0.04%
2024-10-14	015447	安信华享纯债A	1.0329	1.0609	1.0324	1.0604	0.0005	0.05%
2024-10-11	015447	安信华享纯债A	1.0324	1.0604	1.0319	1.0599	0.0005	0.05%
2024-10-10	015447	安信华享纯债A	1.0319	1.0599	1.0305	1.0585	0.0014	0.14%
2024-10-09	015447	安信华享纯债A	1.0305	1.0585	1.0301	1.0581	0.0004	0.04%
2024-10-08	015447	安信华享纯债A	1.0301	1.0581	1.0313	1.0593	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	015447	安信华享纯债A	1.0313	1.0593	1.0320	1.0600	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	015447	安信华享纯债A	1.0320	1.0600	1.0337	1.0617	-0.0017	-0.16%
2024-09-26	015447	安信华享纯债A	1.0337	1.0617	1.0341	1.0621	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	015447	安信华享纯债A	1.0341	1.0621	1.0329	1.0609	0.0012	0.12%
2024-09-24	015447	安信华享纯债A	1.0329	1.0609	1.0330	1.0610	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015447	安信华享纯债A	1.0330	1.0610	1.0328	1.0608	0.0002	0.02%
2024-09-20	015447	安信华享纯债A	1.0328	1.0608	1.0327	1.0607	0.0001	0.01%
2024-09-19	015447	安信华享纯债A	1.0327	1.0607	1.0328	1.0608	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015447	安信华享纯债A	1.0328	1.0608	1.0325	1.0605	0.0003	0.03%
2024-09-13	015447	安信华享纯债A	1.0325	1.0605	1.0324	1.0604	0.0001	0.01%
2024-09-12	015447	安信华享纯债A	1.0324	1.0604	1.0324	1.0604	0.0000	0.00%
2024-09-11	015447	安信华享纯债A	1.0324	1.0604	1.0320	1.0600	0.0004	0.04%
2024-09-10	015447	安信华享纯债A	1.0320	1.0600	1.0318	1.0598	0.0002	0.02%
2024-09-09	015447	安信华享纯债A	1.0318	1.0598	1.0315	1.0595	0.0003	0.03%
2024-09-06	015447	安信华享纯债A	1.0315	1.0595	1.0314	1.0594	0.0001	0.01%
2024-09-05	015447	安信华享纯债A	1.0314	1.0594	1.0313	1.0593	0.0001	0.01%
2024-09-04	015447	安信华享纯债A	1.0313	1.0593	1.0310	1.0590	0.0003	0.03%
2024-09-03	015447	安信华享纯债A	1.0310	1.0590	1.0306	1.0586	0.0004	0.04%
2024-09-02	015447	安信华享纯债A	1.0306	1.0586	1.0294	1.0574	0.0012	0.12%
2024-08-30	015447	安信华享纯债A	1.0294	1.0574	1.0293	1.0573	0.0001	0.01%
2024-08-29	015447	安信华享纯债A	1.0293	1.0573	1.0294	1.0574	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	015447	安信华享纯债A	1.0294	1.0574	1.0287	1.0567	0.0007	0.07%
2024-08-27	015447	安信华享纯债A	1.0287	1.0567	1.0295	1.0575	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	015447	安信华享纯债A	1.0295	1.0575	1.0295	1.0575	0.0000	0.00%
2024-08-23	015447	安信华享纯债A	1.0295	1.0575	1.0291	1.0571	0.0004	0.04%
2024-08-22	015447	安信华享纯债A	1.0291	1.0571	1.0288	1.0568	0.0003	0.03%
2024-08-21	015447	安信华享纯债A	1.0288	1.0568	1.0288	1.0568	0.0000	0.00%
2024-08-20	015447	安信华享纯债A	1.0288	1.0568	1.0288	1.0568	0.0000	0.00%
2024-08-19	015447	安信华享纯债A	1.0288	1.0568	1.0284	1.0564	0.0004	0.04%
2024-08-16	015447	安信华享纯债A	1.0284	1.0564	1.0283	1.0563	0.0001	0.01%
2024-08-15	015447	安信华享纯债A	1.0283	1.0563	1.0291	1.0571	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%