申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)
今天最新净值
1.0189
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0189
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈科 翟振
近半年申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询
近半年,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0188 |
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1.0189 |
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| 2025-02-07 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0189 |
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1.0190 |
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-0.01% |
| 2025-02-06 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2025-02-05 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0188 |
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| 2025-01-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0186 |
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| 2025-01-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-10 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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|
|
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| 2024-12-31 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-12-26 |
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1.0207 |
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| 2024-12-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0208 |
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| 2024-12-24 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-12-23 |
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1.0209 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
015446 |
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| 2024-12-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0198 |
1.0198 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
015446 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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1.0195 |
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| 2024-12-12 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-12-11 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0188 |
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| 2024-12-10 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0188 |
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| 2024-12-09 |
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1.0185 |
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015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-12-05 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0184 |
1.0184 |
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015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0183 |
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015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0183 |
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| 2024-12-02 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0185 |
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| 2024-11-29 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0181 |
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1.0179 |
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| 2024-11-28 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0179 |
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| 2024-11-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0177 |
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| 2024-11-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-11-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0177 |
1.0177 |
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| 2024-11-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-11-21 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0001 |
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| 2024-11-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-11-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-11-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0175 |
1.0175 |
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| 2024-11-15 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0175 |
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1.0174 |
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| 2024-11-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0174 |
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| 2024-11-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2024-11-12 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0176 |
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| 2024-11-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
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| 2024-11-08 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0175 |
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| 2024-11-07 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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0.03% |
| 2024-11-06 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0171 |
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1.0172 |
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-0.01% |
| 2024-11-05 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2024-11-04 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0171 |
1.0170 |
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| 2024-11-01 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0170 |
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| 2024-10-31 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
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0.0002 |
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| 2024-10-30 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
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| 2024-10-29 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
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| 2024-10-28 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0165 |
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| 2024-10-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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| 2024-10-24 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2024-10-23 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0165 |
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-0.08% |
| 2024-10-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0173 |
1.0173 |
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| 2024-10-17 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
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| 2024-10-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0173 |
1.0170 |
1.0170 |
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0.03% |
| 2024-10-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0170 |
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1.0166 |
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0.04% |
| 2024-10-10 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
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1.0160 |
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| 2024-10-09 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-08 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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0.00% |
| 2024-09-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
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0.00% |
| 2024-09-06 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0167 |
0.0001 |
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| 2024-09-03 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.00% |
| 2024-09-02 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
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0.02% |
| 2024-08-29 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
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| 2024-08-28 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
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0.01% |
| 2024-08-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
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| 2024-08-16 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0163 |
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-0.01% |
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015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
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1.0162 |
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0.01% |
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015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
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| 2024-08-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0158 |
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1.0156 |
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| 2024-08-12 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
